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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419.00 | 6 431.00 | 3 988.00 | 10 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 491.00 | 28 303.00 | 6 188.00 | 34 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 020.00 | 34 734.00 | 10 286.00 | 45 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BN En cours de production de biens | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 618.00 | | 236 618.00 | 236 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 638.00 | 34 734.00 | 246 904.00 | 281 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 49 024.00 | 71 914.00 | | 49 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 567.00 | 733.00 | | 40 567.00 |
DL TOTAL (I) | 99 491.00 | 82 546.00 | | 99 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 6 020.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 186.00 | 30 572.00 | | 48 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 561.00 | 45 780.00 | | 94 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 412.00 | 82 373.00 | | 147 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 904.00 | 164 919.00 | | 246 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 412.00 | 82 373.00 | | 147 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 560.00 | | 758 560.00 | 758 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 560.00 | | 758 560.00 | 758 560.00 |
FM Production stockée | | | 45 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | 41.00 | | 5 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 434.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 434.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 428.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 850.00 | 452 741.00 | | 809 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 283.00 | 452 008.00 | | 769 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 567.00 | 733.00 | | 40 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 471.00 | | 549.00 | 44 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 361.00 | | 549.00 | 44 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 549.00 | 9 185.00 | | 25 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 549.00 | 9 185.00 | | 25 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 413.00 | 116 303.00 | 110.00 | 116 413.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |