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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219.00 | 10 217.00 | 5 002.00 | 15 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 468.00 | 21 941.00 | 22 527.00 | 44 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 837.00 | 32 159.00 | 27 679.00 | 59 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BN En cours de production de biens | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 127 327.00 | | 127 327.00 | 127 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 032.00 | | 228 032.00 | 228 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 870.00 | 32 159.00 | 255 711.00 | 287 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 52 832.00 | 51 791.00 | | 52 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 264.00 | 88 641.00 | | 88 264.00 |
DL TOTAL (I) | 150 997.00 | 150 332.00 | | 150 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 285.00 | 4 768.00 | | 9 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 65 833.00 | | 23 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 685.00 | 95 988.00 | | 52 685.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 714.00 | 166 589.00 | | 104 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 711.00 | 316 922.00 | | 255 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 753.00 | 166 589.00 | | 89 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 305.00 | | 935 305.00 | 935 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 305.00 | | 935 305.00 | 935 305.00 |
FM Production stockée | | | -6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 1.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | -455.00 | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 27 377.00 | | 23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 350.00 | 804 525.00 | | 930 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 086.00 | 715 884.00 | | 842 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 264.00 | 88 641.00 | | 88 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 908.00 | | 29 670.00 | 45 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 740.00 | 59 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 740.00 | 59 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 798.00 | | 29 630.00 | 45 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 40.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 831.00 | 6 068.00 | 15 740.00 | 41 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 831.00 | 6 068.00 | 15 740.00 | 41 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 4 038.00 | 14 961.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 072.00 | 81 922.00 | 150.00 | 82 072.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 714.00 | 89 753.00 | 14 961.00 | 104 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | 4 782.00 | | 5 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 598.00 | 15 614.00 | | 18 598.00 |
ST Autres comptes | 74 680.00 | 57 062.00 | | 74 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 109.00 | 1 568.00 | | 3 109.00 |
YT Sous‐traitance | 43 567.00 | 31 505.00 | | 43 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 605.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 132.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 950.00 | 5 914.00 | | 6 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 199.00 | 37 372.00 | | 29 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 332.00 | 59 469.00 | | 76 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 103.00 | 111 354.00 | | 140 103.00 |