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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 670.00 | 11 559.00 | 5 111.00 | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 468.00 | 27 469.00 | 17 000.00 | 44 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 289.00 | 39 028.00 | 22 261.00 | 61 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BN En cours de production de biens | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 765.00 | 2 043.00 | 180 722.00 | 182 765.00 |
BZ Autres créances | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CF Disponibilités | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 379.00 | 2 043.00 | 266 336.00 | 268 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 667.00 | 41 071.00 | 288 597.00 | 329 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 42 457.00 | 52 832.00 | | 42 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 776.00 | 88 264.00 | | 46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 99 133.00 | 150 997.00 | | 99 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 961.00 | 19 000.00 | | 14 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 9 285.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 23 736.00 | | 22 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 547.00 | 52 685.00 | | 59 547.00 |
EA Autres dettes | 88 278.00 | 9.00 | | 88 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 464.00 | 104 714.00 | | 189 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 597.00 | 255 711.00 | | 288 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 600.00 | 89 753.00 | | 178 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 174.00 | | 854 174.00 | 854 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 174.00 | | 854 174.00 | 854 174.00 |
FM Production stockée | | | -5 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | 231.00 | | 1 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 1 340.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 513.00 | 1 340.00 | | -11 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 23 874.00 | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 243.00 | 930 350.00 | | 852 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 467.00 | 842 086.00 | | 805 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 776.00 | 88 264.00 | | 46 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 837.00 | | 1 451.00 | 59 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 687.00 | | 1 451.00 | 59 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 159.00 | 6 869.00 | | 32 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 159.00 | 6 869.00 | | 32 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 862.00 | 177 862.00 | | 177 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 961.00 | 4 097.00 | 10 864.00 | 14 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 494.00 | 214 344.00 | 150.00 | 214 494.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 464.00 | 178 600.00 | 10 864.00 | 189 464.00 |