| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 870.00 | 8 272.00 | 1 598.00 | 9 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 928.00 | 33 559.00 | 2 369.00 | 35 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 908.00 | 41 831.00 | 4 077.00 | 45 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 006.00 | | 127 006.00 | 127 006.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 151 436.00 | | 151 436.00 | 151 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 845.00 | | 312 845.00 | 312 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 753.00 | 41 831.00 | 316 922.00 | 358 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
DL TOTAL (I) | 150 332.00 | | | 150 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 922.00 | | | 316 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 924.00 | | 825 924.00 | 825 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 924.00 | | 825 924.00 | 825 924.00 |
FM Production stockée | | | -21 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 525.00 | | | 804 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 884.00 | | | 715 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 020.00 | | 1 437.00 | 45 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 45 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 45 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 910.00 | | 1 437.00 | 44 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 734.00 | 7 238.00 | 142.00 | 34 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | 7 238.00 | 142.00 | 34 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 127 006.00 | | | 127 006.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 692.00 | 136 582.00 | 110.00 | 136 692.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
ST Autres comptes | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
ZE Dividendes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 354.00 | | | 111 354.00 |