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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 644.00 | 13 516.00 | 4 128.00 | 17 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 974.00 | 43 425.00 | 24 549.00 | 67 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 768.00 | 56 941.00 | 28 827.00 | 85 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BN En cours de production de biens | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CF Disponibilités | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 233.00 | | 196 233.00 | 196 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 000.00 | 56 941.00 | 225 060.00 | 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 43 437.00 | 46 033.00 | | 43 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 374.00 | 31 694.00 | | 46 374.00 |
DL TOTAL (I) | 99 711.00 | 87 627.00 | | 99 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 778.00 | 30 403.00 | | 20 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 4 039.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 15 099.00 | | 37 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 288.00 | 58 133.00 | | 63 288.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 349.00 | 107 704.00 | | 125 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 060.00 | 195 331.00 | | 225 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 348.00 | 86 926.00 | | 114 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 145.00 | | 902 145.00 | 902 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 145.00 | | 902 145.00 | 902 145.00 |
FM Production stockée | | | 35 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 5 593.00 | | 10 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 350.00 | 699 056.00 | | 938 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 976.00 | 667 363.00 | | 891 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 374.00 | 31 694.00 | | 46 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 183.00 | | 2 978.00 | 86 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 85 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 85 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 033.00 | | 2 978.00 | 86 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 367.00 | 11 741.00 | 3 167.00 | 48 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 367.00 | 11 741.00 | 3 167.00 | 48 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 778.00 | 9 777.00 | 11 001.00 | 20 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 124.00 | 75 974.00 | 150.00 | 76 124.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 349.00 | 114 348.00 | 11 001.00 | 125 349.00 |