| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 216.00 | 12 992.00 | 4 224.00 | 17 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 816.00 | 35 374.00 | 33 442.00 | 68 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 183.00 | 48 367.00 | 37 816.00 | 86 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BN En cours de production de biens | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CF Disponibilités | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 515.00 | | 157 515.00 | 157 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 697.00 | 48 367.00 | 195 331.00 | 243 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 46 033.00 | 42 457.00 | | 46 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 694.00 | 46 776.00 | | 31 694.00 |
DL TOTAL (I) | 87 627.00 | 99 133.00 | | 87 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 403.00 | 14 961.00 | | 30 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | 4 320.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 22 358.00 | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 133.00 | 59 547.00 | | 58 133.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 88 278.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 704.00 | 189 464.00 | | 107 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 331.00 | 288 597.00 | | 195 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 926.00 | 178 600.00 | | 86 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 081.00 | | 706 081.00 | 706 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 081.00 | | 706 081.00 | 706 081.00 |
FM Production stockée | | | -9 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 8 665.00 | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 056.00 | 852 243.00 | | 699 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 363.00 | 805 467.00 | | 667 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 694.00 | 46 776.00 | | 31 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 289.00 | | 24 894.00 | 61 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | | 24 894.00 | 61 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 028.00 | 9 339.00 | | 39 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 028.00 | 9 339.00 | | 39 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 403.00 | 9 625.00 | 20 778.00 | 30 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 471.00 | 91 321.00 | 150.00 | 91 471.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 704.00 | 86 926.00 | 20 778.00 | 107 704.00 |