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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 315.00 | 4 557.00 | 17 758.00 | 22 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 966.00 | 4 557.00 | 38 409.00 | 42 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 873.00 | 28 286.00 | 421 587.00 | 449 873.00 |
BZ Autres créances | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
CF Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 021.00 | 28 286.00 | 756 734.00 | 785 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 987.00 | 32 843.00 | 795 143.00 | 827 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 171.00 | 45 269.00 | | 118 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 274.00 | 122 902.00 | | 62 274.00 |
DL TOTAL (I) | 213 445.00 | 201 171.00 | | 213 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 922.00 | 33 383.00 | | 32 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 381.00 | 389 595.00 | | 350 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
EA Autres dettes | 190 445.00 | 307 884.00 | | 190 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 699.00 | 733 465.00 | | 581 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 143.00 | 934 636.00 | | 795 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 699.00 | 733 465.00 | | 581 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 604.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 304.00 | | 1 721 304.00 | 1 721 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 304.00 | | 1 721 304.00 | 1 721 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | 23 472.00 | | 1 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 161.00 | 943.00 | | 1 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 735.00 | | | -17 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 209.00 | 31 137.00 | | -1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 672.00 | 1 970 815.00 | | 1 734 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 399.00 | 1 847 913.00 | | 1 672 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 274.00 | 122 902.00 | | 62 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 324.00 | | 7 753.00 | 35 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 42 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | | 7 753.00 | 14 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 2 191.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 2 191.00 | | 2 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 767.00 | 120 767.00 | | 120 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 445.00 | 190 445.00 | | 190 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 415 960.00 | | | 415 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VC Groupe et associés | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 284.00 | 590 720.00 | 44 564.00 | 635 284.00 |
VW T.V.A. | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 699.00 | 581 699.00 | | 581 699.00 |