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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 711.00 | 17 924.00 | 94 786.00 | 112 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 011.00 | 17 924.00 | 131 087.00 | 149 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 453.00 | 2 581.00 | 1 390 872.00 | 1 393 453.00 |
BZ Autres créances | 596 268.00 | | 596 268.00 | 596 268.00 |
CF Disponibilités | 143 654.00 | | 143 654.00 | 143 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 823.00 | 2 581.00 | 2 131 242.00 | 2 133 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 834.00 | 20 505.00 | 2 262 329.00 | 2 282 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
DH Report à nouveau | | 111 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 091.00 | 54 813.00 | | 233 091.00 |
DL TOTAL (I) | 432 856.00 | 199 766.00 | | 432 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 993.00 | 79 057.00 | | 100 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 18 514.00 | | 47 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 385.00 | 307 197.00 | | 731 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 948 027.00 | 122 504.00 | | 948 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 473.00 | 562 627.00 | | 1 829 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 329.00 | 762 393.00 | | 2 262 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 473.00 | 562 627.00 | | 1 829 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 978.00 | | 3 838 978.00 | 3 838 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 978.00 | | 3 838 978.00 | 3 838 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 1 584.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 639.00 | 1 584.00 | | 36 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 35.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 466.00 | 2 738.00 | | 36 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 966.00 | 2 773.00 | | 37 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | -1 189.00 | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 980.00 | 11 164.00 | | 89 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 645.00 | 1 187 905.00 | | 3 888 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 554.00 | 1 133 092.00 | | 3 655 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 091.00 | 54 813.00 | | 233 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 717.00 | | 76 374.00 | 123 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 080.00 | 149 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 080.00 | 112 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 927.00 | | 60 864.00 | 93 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 790.00 | | 15 510.00 | 19 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 246.00 | 6 293.00 | 5 614.00 | 17 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 246.00 | 6 293.00 | 5 614.00 | 17 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 777.00 | 185 777.00 | | 185 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 027.00 | 948 027.00 | | 948 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 356.00 | 1 390 356.00 | | 1 390 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VC Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VP Divers | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 274.00 | 529 274.00 | | 529 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 469.00 | 1 990 169.00 | 26 300.00 | 2 016 469.00 |
VW T.V.A. | 303 892.00 | 303 892.00 | | 303 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 473.00 | 1 829 473.00 | | 1 829 473.00 |