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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 960.00 | 31 283.00 | 130 677.00 | 161 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 747.00 | 31 283.00 | 188 464.00 | 219 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 678.00 | 2 581.00 | 954 097.00 | 956 678.00 |
BZ Autres créances | 1 347 303.00 | | 1 347 303.00 | 1 347 303.00 |
CF Disponibilités | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 344.00 | 2 581.00 | 2 347 764.00 | 2 350 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 091.00 | 33 864.00 | 2 536 227.00 | 2 570 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 856.00 | 166 766.00 | | 249 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 122.00 | 233 091.00 | | 58 122.00 |
DL TOTAL (I) | 340 978.00 | 432 856.00 | | 340 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 643.00 | 100 993.00 | | 613 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 324.00 | 47 508.00 | | 151 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 197.00 | 731 385.00 | | 1 071 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 1 560.00 | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 346 886.00 | 948 027.00 | | 346 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 249.00 | 1 829 473.00 | | 2 195 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 227.00 | 2 262 329.00 | | 2 536 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 643.00 | | | 613 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 123 050.00 | | 3 123 050.00 | 3 123 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 050.00 | | 3 123 050.00 | 3 123 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 173.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 36 639.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 500.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 37 966.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -1 327.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 384.00 | 89 980.00 | | 22 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 141.00 | 3 888 645.00 | | 3 155 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 019.00 | 3 655 554.00 | | 3 097 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 122.00 | 233 091.00 | | 58 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 011.00 | | 70 736.00 | 149 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 711.00 | | 55 250.00 | 112 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | 15 486.00 | 26 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 924.00 | 13 359.00 | | 17 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | 13 359.00 | | 17 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 10 110.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 75 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 324.00 | 151 324.00 | | 151 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 780.00 | 255 780.00 | | 255 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 854.00 | 502 854.00 | | 502 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 886.00 | 346 886.00 | | 346 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
UX Autres créances clients | 953 581.00 | 953 581.00 | | 953 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 613 643.00 | 613 643.00 | | 613 643.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 370.00 | 1 278 370.00 | | 1 278 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 780.00 | 2 301 897.00 | 44 883.00 | 2 346 780.00 |
VW T.V.A. | 260 587.00 | 260 587.00 | | 260 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 249.00 | 2 195 249.00 | | 2 195 249.00 |