| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 923.00 | 50 306.00 | 139 617.00 | 189 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 026.00 | 50 306.00 | 233 719.00 | 284 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 970.00 | 25 890.00 | 2 196 080.00 | 2 221 970.00 |
BZ Autres créances | 1 851 113.00 | | 1 851 113.00 | 1 851 113.00 |
CF Disponibilités | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 152.00 | 25 890.00 | 4 079 263.00 | 4 105 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 178.00 | 76 196.00 | 4 312 982.00 | 4 389 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 978.00 | 249 856.00 | | 157 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 572.00 | 58 122.00 | | 29 572.00 |
DL TOTAL (I) | 220 550.00 | 340 978.00 | | 220 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 875.00 | 613 643.00 | | 637 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 621.00 | 151 324.00 | | 527 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 494.00 | 1 071 197.00 | | 1 801 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 125 441.00 | 346 886.00 | | 1 125 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 432.00 | 2 195 249.00 | | 4 092 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 982.00 | 2 536 227.00 | | 4 312 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 432.00 | 2 195 249.00 | | 4 092 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 986 548.00 | | 5 986 548.00 | 5 986 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 548.00 | | 5 986 548.00 | 5 986 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 309.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 694.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 694.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 606.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 22 384.00 | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 779.00 | 3 155 141.00 | | 6 095 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 207.00 | 3 097 019.00 | | 6 066 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 572.00 | 58 122.00 | | 29 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 747.00 | | 64 279.00 | 219 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 960.00 | | 63 484.00 | 167 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 787.00 | | 795.00 | 41 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 283.00 | 19 023.00 | | 31 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 283.00 | 19 023.00 | | 31 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | 23 309.00 | | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 23 309.00 | | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | 23 309.00 | | 2 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 621.00 | 527 621.00 | | 527 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 032.00 | 465 032.00 | | 465 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 593.00 | 622 593.00 | | 622 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 441.00 | 1 125 441.00 | | 1 125 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 902.00 | 2 190 902.00 | | 2 190 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
VB T. V. A. | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VC Groupe et associés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VI Groupe et associés | 637 875.00 | 637 875.00 | | 637 875.00 |
VP Divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 625.00 | 1 681 625.00 | | 1 681 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 519.00 | 4 042 870.00 | 73 649.00 | 4 116 519.00 |
VW T.V.A. | 580 780.00 | 580 780.00 | | 580 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 432.00 | 4 092 432.00 | | 4 092 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |