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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 495.00 | 8 641.00 | 59 853.00 | 68 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 146.00 | 8 641.00 | 89 504.00 | 98 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 293.00 | 41 319.00 | 464 974.00 | 506 293.00 |
BZ Autres créances | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 013.00 | | 151 013.00 | 151 013.00 |
CF Disponibilités | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 969.00 | 41 319.00 | 855 650.00 | 896 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 115.00 | 49 961.00 | 945 155.00 | 995 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 445.00 | 118 171.00 | | 80 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 508.00 | 62 274.00 | | 131 508.00 |
DL TOTAL (I) | 244 953.00 | 213 445.00 | | 244 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 28.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 758.00 | 32 922.00 | | 46 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 229.00 | 350 381.00 | | 364 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953.00 | 7 924.00 | | 5 953.00 |
EA Autres dettes | 252 974.00 | 190 445.00 | | 252 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 202.00 | 581 699.00 | | 700 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 155.00 | 795 143.00 | | 945 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 202.00 | 581 699.00 | | 700 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 879.00 | | 2 054 879.00 | 2 054 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 879.00 | | 2 054 879.00 | 2 054 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | 1 656.00 | | 4 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | 1 161.00 | | 1 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 779.00 | 339.00 | | 40 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 779.00 | 339.00 | | 40 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 779.00 | -17 735.00 | | 40 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 025.00 | -1 209.00 | | 27 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 283.00 | 1 734 672.00 | | 2 102 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 775.00 | 1 672 399.00 | | 1 970 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 508.00 | 62 274.00 | | 131 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 966.00 | | 55 180.00 | 42 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 315.00 | | 46 180.00 | 22 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | 9 000.00 | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 4 085.00 | 8 641.00 | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | 4 085.00 | 8 641.00 | 4 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 286.00 | 13 033.00 | | 28 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 286.00 | 13 033.00 | | 28 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 286.00 | 13 033.00 | | 28 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 974.00 | 252 974.00 | | 252 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 445 245.00 | | | 445 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VC Groupe et associés | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VP Divers | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 767.00 | 675 203.00 | 53 564.00 | 728 767.00 |
VW T.V.A. | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 202.00 | 700 202.00 | | 700 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |