| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 927.00 | 17 246.00 | 76 681.00 | 93 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 717.00 | 17 246.00 | 106 471.00 | 123 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 545.00 | 2 581.00 | 487 965.00 | 490 545.00 |
BZ Autres créances | 161 062.00 | | 161 062.00 | 161 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 502.00 | 2 581.00 | 655 921.00 | 658 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 219.00 | 19 826.00 | 762 393.00 | 782 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 953.00 | 80 445.00 | | 111 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 813.00 | 131 508.00 | | 54 813.00 |
DL TOTAL (I) | 199 766.00 | 244 953.00 | | 199 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 356.00 | 27 258.00 | | 35 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 057.00 | 3 029.00 | | 79 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 46 758.00 | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 197.00 | 364 229.00 | | 307 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 953.00 | | |
EA Autres dettes | 122 504.00 | 252 974.00 | | 122 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 627.00 | 700 202.00 | | 562 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 393.00 | 945 155.00 | | 762 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 356.00 | 27 258.00 | | 35 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 829.00 | | 1 025 829.00 | 1 025 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 829.00 | | 1 025 829.00 | 1 025 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 28 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 40 779.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 40 779.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 40 779.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 27 025.00 | | 11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 905.00 | 2 102 283.00 | | 1 187 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 092.00 | 1 970 775.00 | | 1 133 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 813.00 | 131 508.00 | | 54 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 146.00 | | 25 571.00 | 98 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 495.00 | | 25 432.00 | 68 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 651.00 | | 139.00 | 19 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 641.00 | 8 604.00 | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | 8 604.00 | | 8 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 319.00 | 1 290.00 | 40 029.00 | 41 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 319.00 | 1 290.00 | 40 029.00 | 41 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 319.00 | 1 290.00 | 40 029.00 | 41 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 40 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
UX Autres créances clients | 487 449.00 | 487 449.00 | | 487 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VI Groupe et associés | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VP Divers | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 301.00 | 649 414.00 | 22 887.00 | 672 301.00 |
VW T.V.A. | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 627.00 | 562 627.00 | | 562 627.00 |