| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 527.00 | 453 527.00 | | 453 527.00 |
AH Fonds commercial | 881 357.00 | | 881 357.00 | 881 357.00 |
AP Constructions | 182 113.00 | 182 113.00 | | 182 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 179.00 | 5 725 676.00 | 477 503.00 | 6 203 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 453.00 | 1 660 267.00 | 539 187.00 | 2 199 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 079.00 | 325 470.00 | 8 609.00 | 334 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 309 812.00 | 8 347 053.00 | 1 962 759.00 | 10 309 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602 727.00 | 752 924.00 | 2 849 803.00 | 3 602 727.00 |
BN En cours de production de biens | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 406.00 | 305 078.00 | 91 328.00 | 396 406.00 |
BT Marchandises | 153 772.00 | | 153 772.00 | 153 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 748.00 | 43 881.00 | 3 273 868.00 | 3 317 748.00 |
BZ Autres créances | 657 430.00 | | 657 430.00 | 657 430.00 |
CF Disponibilités | 6 426 215.00 | | 6 426 215.00 | 6 426 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 740 863.00 | 1 101 883.00 | 13 638 980.00 | 14 740 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 055 063.00 | 9 448 936.00 | 15 606 127.00 | 25 055 063.00 |
CU Autres participations | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105.00 | 904 105.00 | | 904 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DG Autres réserves | 4 976 448.00 | 4 976 448.00 | | 4 976 448.00 |
DH Report à nouveau | -3 375 655.00 | -3 731 929.00 | | -3 375 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 080.00 | 356 274.00 | | 1 354 080.00 |
DK Provisions réglementées | 264 273.00 | 235 273.00 | | 264 273.00 |
DL TOTAL (I) | 11 286 734.00 | 9 903 654.00 | | 11 286 734.00 |
DP Provisions pour risques | 106 388.00 | 541 000.00 | | 106 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 385.00 | 24 734.00 | | 25 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 773.00 | 565 734.00 | | 131 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 388.00 | 2 146 607.00 | | 2 488 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 107.00 | 1 325 537.00 | | 1 075 107.00 |
EA Autres dettes | 584 916.00 | 18 959.00 | | 584 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 209.00 | 339 522.00 | | 39 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 620.00 | 3 830 625.00 | | 4 187 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 127.00 | 14 300 013.00 | | 15 606 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 620.00 | 3 830 625.00 | | 4 187 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 122 429.00 | 6 176 094.00 | 19 298 522.00 | 13 122 429.00 |
FG Production vendue services | 1 135 444.00 | 47 281.00 | 1 182 725.00 | 1 135 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 257 873.00 | 6 223 375.00 | 20 481 248.00 | 14 257 873.00 |
FM Production stockée | | | -343 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 036 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 729 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 16 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 963 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 388.00 | 16 103.00 | | 16 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | 23 133.00 | | 4 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | 27 244.00 | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 8 899.00 | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612.00 | 37 899.00 | | 30 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 115.00 | -10 655.00 | | -26 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 166.00 | 84 277.00 | | 102 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 876.00 | -44 980.00 | | 562 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 589.00 | 20 904 930.00 | | 21 065 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 711 509.00 | 20 548 656.00 | | 19 711 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 080.00 | 356 274.00 | | 1 354 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 821.00 | 108 458.00 | | 54 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 149 328.00 | | 160 484.00 | 10 149 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 309 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 918 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 884.00 | | | 1 334 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784 341.00 | | 134 484.00 | 8 784 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | 26 000.00 | 30 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663 544.00 | 358 039.00 | | 7 663 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527.00 | | | 453 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 017.00 | 358 039.00 | | 7 210 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 273.00 | 29 000.00 | | 235 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 734.00 | 7 059.00 | 441 020.00 | 565 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 325 470.00 | | | 325 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 340 837.00 | 131 114.00 | 413 949.00 | 1 340 837.00 |
6T Sur comptes clients | 73 346.00 | 14 030.00 | 43 496.00 | 73 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739 653.00 | 145 144.00 | 457 444.00 | 1 739 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540 660.00 | 181 203.00 | 898 464.00 | 2 540 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 815.00 | 898 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 388.00 | 2 488 388.00 | | 2 488 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 741.00 | 598 741.00 | | 598 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 171.00 | 377 171.00 | | 377 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 057.00 | | | 3 301 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VB T. V. A. | 179 035.00 | | | 179 035.00 |
VI Groupe et associés | 578 196.00 | 578 196.00 | | 578 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 055.00 | | | 430 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 458.00 | 4 033 458.00 | 30 000.00 | 4 063 458.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 620.00 | 4 187 620.00 | | 4 187 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 387.00 | 199 868.00 | | 239 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 901 162.00 | 2 395 720.00 | | 1 901 162.00 |
ST Autres comptes | 1 768 319.00 | 1 948 065.00 | | 1 768 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 147.00 | 337 629.00 | | 194 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 98.00 | | 88.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 54 821.00 | 85 078.00 | | 54 821.00 |
YT Sous‐traitance | 667 221.00 | 807 126.00 | | 667 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 498 358.00 | 466 427.00 | | 498 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 107.00 | 135 958.00 | | 211 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450 494.00 | 335 826.00 | | 450 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 349 926.00 | 3 390 762.00 | | 3 349 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 640 260.00 | 2 922 324.00 | | 2 640 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 029 207.00 | 5 954 967.00 | | 5 029 207.00 |