| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 527.00 | 453 527.00 | | 453 527.00 |
AH Fonds commercial | 881 357.00 | | 881 357.00 | 881 357.00 |
AP Constructions | 182 113.00 | 182 113.00 | | 182 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194 262.00 | 6 296 089.00 | 898 173.00 | 7 194 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 325.00 | 2 124 892.00 | 132 434.00 | 2 257 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 726 767.00 | 325 470.00 | 401 296.00 | 726 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725 351.00 | 9 382 092.00 | 2 343 259.00 | 11 725 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942 572.00 | | 1 942 572.00 | 1 942 572.00 |
BN En cours de production de biens | 97 549.00 | | 97 549.00 | 97 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495 067.00 | 873 148.00 | 621 919.00 | 1 495 067.00 |
BT Marchandises | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651 757.00 | 106 759.00 | 8 544 998.00 | 8 651 757.00 |
BZ Autres créances | 251 904.00 | | 251 904.00 | 251 904.00 |
CF Disponibilités | 13 142 919.00 | | 13 142 919.00 | 13 142 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 761 977.00 | 979 907.00 | 24 782 070.00 | 25 761 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 487 767.00 | 10 361 999.00 | 27 125 768.00 | 37 487 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105.00 | 904 105.00 | | 904 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DG Autres réserves | 4 976 448.00 | 4 976 448.00 | | 4 976 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 266.00 | -172 057.00 | | 1 830 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970 539.00 | 2 002 323.00 | | 4 970 539.00 |
DK Provisions réglementées | 322 273.00 | 322 273.00 | | 322 273.00 |
DL TOTAL (I) | 20 167 114.00 | 15 196 575.00 | | 20 167 114.00 |
DP Provisions pour risques | 80 458.00 | 31 364.00 | | 80 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 936 705.00 | 975 396.00 | | 936 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 163.00 | 1 006 760.00 | | 1 017 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 601.00 | 40 275.00 | | 76 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 977.00 | 49 544.00 | | 1 234 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14 731.00 | | | -14 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 067.00 | 4 493 649.00 | | 3 308 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 905.00 | 1 254 353.00 | | 1 208 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 373.00 | 68 759.00 | | 66 373.00 |
EA Autres dettes | 38 677.00 | 25 116.00 | | 38 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 889.00 | 71 421.00 | | 18 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937 758.00 | 6 003 116.00 | | 5 937 758.00 |
ED (V) | 3 734.00 | 3 436.00 | | 3 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 125 768.00 | 22 209 886.00 | | 27 125 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 382 094.00 | 9 336 609.00 | 21 718 704.00 | 12 382 094.00 |
FG Production vendue services | 1 716 337.00 | 28 129.00 | 1 744 466.00 | 1 716 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 098 432.00 | 9 364 738.00 | 23 463 170.00 | 14 098 432.00 |
FM Production stockée | | | -238 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 483 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 830 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 995 144.00 | |
GE Autres charges | | | 26 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 799 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 683 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 514 947.00 | | | 3 514 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514 947.00 | 1 744.00 | | 3 514 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 32 331.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 394.00 | 17 156.00 | | 27 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 220.00 | 49 487.00 | | 28 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486 727.00 | -47 742.00 | | 3 486 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 127.00 | 71 292.00 | | 143 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980 472.00 | 743 199.00 | | 1 980 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 035 957.00 | 27 733 821.00 | | 28 035 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 065 417.00 | 25 731 497.00 | | 23 065 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970 539.00 | 2 002 323.00 | | 4 970 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 483 364.00 | | 725 031.00 | 11 483 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 103.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 044.00 | 11 725 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 941.00 | 10 360 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 884.00 | | | 1 334 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 092 377.00 | | 725 031.00 | 10 092 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 909 383.00 | 147 238.00 | | 8 909 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527.00 | | | 453 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455 856.00 | 147 238.00 | | 8 455 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 273.00 | | | 322 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 760.00 | 995 144.00 | 984 741.00 | 1 006 760.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 325 470.00 | | | 325 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 452.00 | 28 060.00 | 95 364.00 | 940 452.00 |
6T Sur comptes clients | 134 763.00 | 106 759.00 | 134 763.00 | 134 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 686.00 | 134 819.00 | 230 127.00 | 1 400 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729 718.00 | 1 129 963.00 | 1 214 868.00 | 2 729 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129 963.00 | 1 214 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 067.00 | 3 308 067.00 | | 3 308 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 155.00 | 615 155.00 | | 615 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 886.00 | 410 886.00 | | 410 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 565 614.00 | 8 565 614.00 | | 8 565 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
VB T. V. A. | 151 582.00 | 151 582.00 | | 151 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 977.00 | 1 234 977.00 | | 1 234 977.00 |
VP Divers | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982 067.00 | 8 865 924.00 | 116 143.00 | 8 982 067.00 |
VW T.V.A. | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 758.00 | 5 937 758.00 | | 5 937 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |