| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 527.00 | 453 527.00 | | 453 527.00 |
AH Fonds commercial | 881 357.00 | | 881 357.00 | 881 357.00 |
AP Constructions | 182 113.00 | 182 113.00 | | 182 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580 636.00 | 6 101 849.00 | 478 787.00 | 6 580 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 733.00 | 2 025 424.00 | 216 309.00 | 2 241 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 076.00 | 325 470.00 | 275 605.00 | 601 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 996 545.00 | 9 088 385.00 | 1 908 161.00 | 10 996 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350 731.00 | 803 316.00 | 2 547 415.00 | 3 350 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 315.00 | 342 524.00 | -9 208.00 | 333 315.00 |
BT Marchandises | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724 145.00 | 86 149.00 | 4 637 995.00 | 4 724 145.00 |
BZ Autres créances | 1 244 075.00 | | 1 244 075.00 | 1 244 075.00 |
CF Disponibilités | 8 652 013.00 | | 8 652 013.00 | 8 652 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 373 147.00 | 1 231 989.00 | 17 141 158.00 | 18 373 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -88.00 | | -88.00 | -88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 369 604.00 | 10 320 373.00 | 19 049 231.00 | 29 369 604.00 |
CU Autres participations | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105.00 | 904 105.00 | | 904 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DG Autres réserves | 4 976 448.00 | 4 976 448.00 | | 4 976 448.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 387.00 | -2 021 575.00 | | -1 840 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 330.00 | 1 144 858.00 | | 1 668 330.00 |
DK Provisions réglementées | 322 273.00 | 293 273.00 | | 322 273.00 |
DL TOTAL (I) | 13 194 252.00 | 12 460 592.00 | | 13 194 252.00 |
DP Provisions pour risques | 48 900.00 | 101 300.00 | | 48 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 565.00 | 25 468.00 | | 903 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 952 465.00 | 126 768.00 | | 952 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 747.00 | | | 601 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 893.00 | 2 922 761.00 | | 2 736 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 530.00 | 1 095 106.00 | | 1 422 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 389.00 | 7 179.00 | | 26 389.00 |
EA Autres dettes | 19 278.00 | 11 652.00 | | 19 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 406.00 | 76 058.00 | | 95 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 244.00 | 4 112 757.00 | | 4 902 244.00 |
ED (V) | 271.00 | | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 231.00 | 16 700 117.00 | | 19 049 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 112 757.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 746 520.00 | 8 826 128.00 | 19 572 648.00 | 10 746 520.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 748.00 | 1 269 790.00 | 1 282 538.00 | 12 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 759 268.00 | 10 095 918.00 | 20 855 186.00 | 10 759 268.00 |
FM Production stockée | | | -116 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 119 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 894 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 774.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 311.00 | 11 123.00 | | 6 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 047.00 | 1 131.00 | | -1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 047.00 | 1 131.00 | | -1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 5 954.00 | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 637.00 | 37 796.00 | | 31 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 684.00 | -36 664.00 | | -32 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 194.00 | 111 243.00 | | 71 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 007.00 | 313 783.00 | | 437 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 132 068.00 | 19 299 364.00 | | 21 132 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 463 738.00 | 18 154 506.00 | | 19 463 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 330.00 | 1 144 858.00 | | 1 668 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 33 451.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 692 561.00 | | 303 985.00 | 10 692 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 996 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 605 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 884.00 | | | 1 334 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 301 574.00 | | 303 985.00 | 9 301 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 377 869.00 | 385 045.00 | | 8 377 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527.00 | | | 453 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 342.00 | 385 045.00 | | 7 924 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 273.00 | 29 000.00 | | 293 273.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 438.00 | | 137 973.00 | 1 090 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 325 470.00 | | | 325 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 095 320.00 | 262 650.00 | 212 131.00 | 1 095 320.00 |
6T Sur comptes clients | 114 174.00 | 9 998.00 | 38 023.00 | 114 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534 965.00 | 272 648.00 | 250 154.00 | 1 534 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 676.00 | 301 648.00 | 388 127.00 | 2 918 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 648.00 | 388 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 893.00 | 2 736 893.00 | | 2 736 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 577.00 | 460 577.00 | | 460 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 283.00 | 345 283.00 | | 345 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 965.00 | 4 637 965.00 | | 4 637 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VB T. V. A. | 509 891.00 | 509 891.00 | | 509 891.00 |
VC Groupe et associés | 421 912.00 | 421 912.00 | | 421 912.00 |
VI Groupe et associés | 601 747.00 | 601 747.00 | | 601 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 063.00 | 269 063.00 | | 269 063.00 |
VP Divers | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028 094.00 | 5 998 094.00 | 30 000.00 | 6 028 094.00 |
VW T.V.A. | 545 572.00 | 545 572.00 | | 545 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 244.00 | 4 902 244.00 | | 4 902 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 364.00 | | | 245 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472 169.00 | | | 1 472 169.00 |
ST Autres comptes | 1 602 546.00 | | | 1 602 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 811.00 | | | 195 811.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
YT Sous‐traitance | 817 945.00 | | | 817 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 659 178.00 | | | 659 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 135.00 | | | 198 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443 499.00 | | | 443 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 742 069.00 | | | 3 742 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 106 109.00 | | | 4 106 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 747 649.00 | | | 4 747 649.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |