| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 527.00 | 453 527.00 | | 453 527.00 |
AH Fonds commercial | 881 357.00 | | 881 357.00 | 881 357.00 |
AP Constructions | 182 113.00 | 182 113.00 | | 182 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 556 267.00 | 5 897 757.00 | 658 510.00 | 6 556 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 195.00 | 1 844 471.00 | 369 724.00 | 2 214 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 998.00 | 325 470.00 | 23 528.00 | 348 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 692 561.00 | 8 703 340.00 | 1 989 221.00 | 10 692 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319 073.00 | 735 555.00 | 2 583 518.00 | 3 319 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 343.00 | 359 765.00 | 14 577.00 | 374 343.00 |
BT Marchandises | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 663.00 | 114 174.00 | 3 536 488.00 | 3 650 663.00 |
BZ Autres créances | 451 253.00 | | 451 253.00 | 451 253.00 |
CF Disponibilités | 7 914 434.00 | | 7 914 434.00 | 7 914 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 920 390.00 | 1 209 495.00 | 14 710 895.00 | 15 920 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 612 951.00 | 9 912 834.00 | 16 700 117.00 | 26 612 951.00 |
CU Autres participations | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105.00 | 904 105.00 | | 904 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DG Autres réserves | 4 976 448.00 | 4 976 448.00 | | 4 976 448.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 575.00 | -3 375 655.00 | | -2 021 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 858.00 | 1 354 080.00 | | 1 144 858.00 |
DK Provisions réglementées | 293 273.00 | 264 273.00 | | 293 273.00 |
DL TOTAL (I) | 12 460 592.00 | 11 286 734.00 | | 12 460 592.00 |
DP Provisions pour risques | 101 300.00 | 106 388.00 | | 101 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 468.00 | 25 385.00 | | 25 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 768.00 | 131 773.00 | | 126 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 761.00 | 2 488 388.00 | | 2 922 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 106.00 | 1 075 107.00 | | 1 095 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | 584 916.00 | | 11 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 058.00 | 39 209.00 | | 76 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 757.00 | 4 187 620.00 | | 4 112 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 700 117.00 | 15 606 127.00 | | 16 700 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 757.00 | 4 187 620.00 | | 4 112 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 908 328.00 | 6 345 332.00 | 18 253 661.00 | 11 908 328.00 |
FG Production vendue services | 1 013 227.00 | 87 677.00 | 1 100 904.00 | 1 013 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 921 555.00 | 6 433 009.00 | 19 354 565.00 | 12 921 555.00 |
FM Production stockée | | | -185 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 293 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 346 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 918.00 | |
GE Autres charges | | | 20 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 690 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 123.00 | 16 388.00 | | 11 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 4 497.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 4 497.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 1 612.00 | | 5 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 796.00 | 30 612.00 | | 37 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 664.00 | -26 115.00 | | -36 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 243.00 | 102 166.00 | | 111 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 783.00 | 562 876.00 | | 313 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 299 364.00 | 21 065 589.00 | | 19 299 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154 506.00 | 19 711 509.00 | | 18 154 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 858.00 | 1 354 080.00 | | 1 144 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 451.00 | 54 821.00 | | 33 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 309 812.00 | | 382 749.00 | 10 309 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 692 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 301 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 884.00 | | | 1 334 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918 825.00 | | 382 749.00 | 8 918 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021 583.00 | 356 286.00 | | 8 021 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527.00 | | | 453 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568 056.00 | 356 286.00 | | 7 568 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 273.00 | 29 000.00 | | 264 273.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 773.00 | 30 918.00 | 35 923.00 | 131 773.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 325 470.00 | | | 325 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 058 002.00 | 37 691.00 | 373.00 | 1 058 002.00 |
6T Sur comptes clients | 43 881.00 | 77 523.00 | 7 229.00 | 43 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427 353.00 | 115 214.00 | 7 601.00 | 1 427 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 399.00 | 175 132.00 | 43 524.00 | 1 823 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 132.00 | 39 136.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 761.00 | 2 922 761.00 | | 2 922 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 745.00 | 479 745.00 | | 479 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 551.00 | 356 551.00 | | 356 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 540 175.00 | | | 3 540 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
VB T. V. A. | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
VC Groupe et associés | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 462.00 | 4 126 462.00 | 30 000.00 | 4 156 462.00 |
VW T.V.A. | 191 155.00 | 191 155.00 | | 191 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 757.00 | 4 112 757.00 | | 4 112 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 140.00 | 239 387.00 | | 249 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736 610.00 | 1 901 162.00 | | 1 736 610.00 |
ST Autres comptes | 1 799 504.00 | 1 768 319.00 | | 1 799 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 454.00 | 194 147.00 | | 185 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 33 451.00 | 54 821.00 | | 33 451.00 |
YT Sous‐traitance | 779 172.00 | 667 221.00 | | 779 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 429 264.00 | 498 358.00 | | 429 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 442.00 | 211 107.00 | | 180 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429 582.00 | 450 494.00 | | 429 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 907 991.00 | 3 349 926.00 | | 2 907 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 340 350.00 | 2 640 260.00 | | 2 340 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 930 005.00 | 5 029 207.00 | | 4 930 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |