| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 527.00 | 453 527.00 | | 453 527.00 |
AH Fonds commercial | 881 357.00 | | 881 357.00 | 881 357.00 |
AP Constructions | 313 409.00 | 192 010.00 | 121 399.00 | 313 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423 607.00 | 6 433 571.00 | 990 036.00 | 7 423 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 325.00 | 2 155 185.00 | 102 140.00 | 2 257 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 480.00 | | 797 480.00 | 797 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 126 705.00 | 9 234 293.00 | 2 892 412.00 | 12 126 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045 444.00 | | 2 045 444.00 | 2 045 444.00 |
BN En cours de production de biens | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 814.00 | 1 047 452.00 | 189 362.00 | 1 236 814.00 |
BT Marchandises | 161 642.00 | | 161 642.00 | 161 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565 614.00 | 151 564.00 | 7 414 050.00 | 7 565 614.00 |
BZ Autres créances | 2 414 197.00 | | 2 414 197.00 | 2 414 197.00 |
CF Disponibilités | 12 341 041.00 | | 12 341 041.00 | 12 341 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 881 850.00 | 1 199 016.00 | 24 682 834.00 | 25 881 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 008 555.00 | 10 433 309.00 | 27 575 246.00 | 38 008 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105.00 | 904 105.00 | | 904 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DG Autres réserves | 4 976 448.00 | 4 976 448.00 | | 4 976 448.00 |
DH Report à nouveau | 6 800 805.00 | 1 830 266.00 | | 6 800 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 258.00 | 4 970 539.00 | | 2 461 258.00 |
DK Provisions réglementées | 322 273.00 | 322 273.00 | | 322 273.00 |
DL TOTAL (I) | 22 628 372.00 | 20 167 115.00 | | 22 628 372.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 80 458.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 815 380.00 | 936 705.00 | | 815 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 380.00 | 1 017 163.00 | | 834 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899.00 | 76 601.00 | | 2 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 234 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -14 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 067.00 | 3 308 067.00 | | 2 256 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 866.00 | 1 208 905.00 | | 1 843 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 66 373.00 | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | 38 677.00 | | 15 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 861.00 | 18 889.00 | | -8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 494.00 | 5 937 758.00 | | 4 112 494.00 |
ED (V) | | 3 733.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 575 246.00 | 27 125 768.00 | | 27 575 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 064 638.00 | 5 917 295.00 | 16 981 933.00 | 11 064 638.00 |
FG Production vendue services | 1 987 128.00 | 29 987.00 | 2 017 115.00 | 1 987 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 051 766.00 | 5 947 282.00 | 18 999 048.00 | 13 051 766.00 |
FM Production stockée | | | -142 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 270 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815 381.00 | |
GE Autres charges | | | 306 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 741 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 514 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 3 514 947.00 | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 826.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 28 220.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | 3 486 727.00 | | 2 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 275.00 | 143 127.00 | | 184 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 988.00 | 1 980 472.00 | | 890 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 279 312.00 | 28 035 956.00 | | 20 279 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 818 054.00 | 23 065 417.00 | | 17 818 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 258.00 | 4 970 539.00 | | 2 461 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 725 351.00 | | 1 139 527.00 | 11 725 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 173.00 | 12 126 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 173.00 | 10 791 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 884.00 | | | 1 334 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 360 467.00 | | 1 139 527.00 | 10 360 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 056 621.00 | 177 672.00 | | 9 056 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527.00 | | | 453 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603 094.00 | 177 672.00 | | 8 603 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 017 163.00 | 815 381.00 | 998 163.00 | 1 017 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 163.00 | 815 381.00 | 998 163.00 | 1 017 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 163.00 | 815 381.00 | 998 163.00 | 1 017 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 067.00 | 2 256 067.00 | | 2 256 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 389.00 | 521 389.00 | | 521 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 492.00 | 487 492.00 | | 487 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | -8 861.00 | -8 861.00 | | -8 861.00 |
UX Autres créances clients | 7 829 009.00 | 7 829 009.00 | | 7 829 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
VB T. V. A. | 617 589.00 | 617 589.00 | | 617 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 312.00 | 1 368 312.00 | | 1 368 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VP Divers | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 888.00 | 9 937 745.00 | 86 143.00 | 10 023 888.00 |
VW T.V.A. | 763 396.00 | 763 396.00 | | 763 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 494.00 | 4 112 494.00 | | 4 112 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |