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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 527.00 | 453 527.00 | | 453 527.00 |
AH Fonds commercial | 881 357.00 | | 881 357.00 | 881 357.00 |
AP Constructions | 182 113.00 | 182 113.00 | | 182 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 018 735.00 | 6 188 514.00 | 830 221.00 | 7 018 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 733.00 | 2 085 228.00 | 156 505.00 | 2 241 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 795.00 | 325 470.00 | 324 325.00 | 649 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483 364.00 | 9 234 854.00 | 2 248 511.00 | 11 483 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080 532.00 | | 2 080 532.00 | 2 080 532.00 |
BN En cours de production de biens | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 378 248.00 | 940 452.00 | 437 796.00 | 1 378 248.00 |
BT Marchandises | 381 424.00 | | 381 424.00 | 381 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062 431.00 | 134 763.00 | 7 927 668.00 | 8 062 431.00 |
BZ Autres créances | 592 352.00 | | 592 352.00 | 592 352.00 |
CF Disponibilités | 8 437 937.00 | | 8 437 937.00 | 8 437 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 036 059.00 | 1 075 215.00 | 19 960 844.00 | 21 036 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 519 955.00 | 10 310 069.00 | 22 209 886.00 | 32 519 955.00 |
CU Autres participations | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 105.00 | 904 105.00 | | 904 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DG Autres réserves | 4 976 448.00 | 4 976 448.00 | | 4 976 448.00 |
DH Report à nouveau | -172 057.00 | -1 840 387.00 | | -172 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 323.00 | 1 668 330.00 | | 2 002 323.00 |
DK Provisions réglementées | 322 273.00 | 322 273.00 | | 322 273.00 |
DL TOTAL (I) | 15 196 575.00 | 13 194 252.00 | | 15 196 575.00 |
DP Provisions pour risques | 31 364.00 | 48 900.00 | | 31 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 975 396.00 | 903 565.00 | | 975 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 760.00 | 952 465.00 | | 1 006 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 544.00 | 601 747.00 | | 49 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 649.00 | 2 736 893.00 | | 4 493 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 353.00 | 1 422 530.00 | | 1 254 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 759.00 | 26 389.00 | | 68 759.00 |
EA Autres dettes | 25 116.00 | 19 278.00 | | 25 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 421.00 | 95 406.00 | | 71 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 003 116.00 | 4 902 244.00 | | 6 003 116.00 |
ED (V) | 3 436.00 | 271.00 | | 3 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 209 886.00 | 19 049 231.00 | | 22 209 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 387 713.00 | 12 139 133.00 | 24 526 846.00 | 12 387 713.00 |
FG Production vendue services | 15 318.00 | 1 525 817.00 | 1 541 135.00 | 15 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 403 031.00 | 13 664 950.00 | 26 067 981.00 | 12 403 031.00 |
FM Production stockée | | | 306 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 724 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 393 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 123 260.00 | |
GE Autres charges | | | 14 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 827 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 896 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | -1 047.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | -1 047.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 331.00 | 2 637.00 | | 32 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 487.00 | 31 637.00 | | 49 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 742.00 | -32 684.00 | | -47 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 292.00 | 71 194.00 | | 71 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 199.00 | 437 007.00 | | 743 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 733 821.00 | 21 132 068.00 | | 27 733 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 731 497.00 | 19 463 738.00 | | 25 731 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 323.00 | 1 668 330.00 | | 2 002 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 996 545.00 | | 929 100.00 | 10 996 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 281.00 | 11 483 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 281.00 | 10 092 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 884.00 | | | 1 334 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 605 559.00 | | 929 100.00 | 9 605 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762 914.00 | 146 469.00 | | 8 762 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 527.00 | | | 453 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309 387.00 | 146 469.00 | | 8 309 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952 465.00 | 1 122 728.00 | 1 068 965.00 | 952 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 465.00 | 1 122 728.00 | 1 068 965.00 | 952 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 649.00 | 4 493 649.00 | | 4 493 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 161.00 | 470 161.00 | | 470 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 295.00 | 318 295.00 | | 318 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 976 288.00 | 7 976 288.00 | | 7 976 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VB T. V. A. | 532 218.00 | 532 218.00 | | 532 218.00 |
VC Groupe et associés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VI Groupe et associés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711 846.00 | 8 681 846.00 | 30 000.00 | 8 711 846.00 |
VW T.V.A. | 419 638.00 | 419 638.00 | | 419 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 116.00 | 6 003 116.00 | | 6 003 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |