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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 7 206.00 | 1 049.00 | 8 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
AP Constructions | 49 744.00 | 19 940.00 | 29 803.00 | 49 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 893.00 | 46 522.00 | 7 371.00 | 53 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 475.00 | 187 374.00 | 49 100.00 | 236 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 160.00 | 261 044.00 | 144 116.00 | 405 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 055.00 | 37 664.00 | 324 390.00 | 362 055.00 |
BZ Autres créances | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CF Disponibilités | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 408.00 | 37 664.00 | 460 743.00 | 498 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 568.00 | 298 709.00 | 604 859.00 | 903 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DL TOTAL (I) | 217 363.00 | | | 217 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 646.00 | | | 216 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 495.00 | | | 387 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 859.00 | | | 604 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 952.00 | | | 370 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 975.00 | | 1 736 975.00 | 1 736 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 975.00 | | 1 736 975.00 | 1 736 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 488.00 | |
GE Autres charges | | | 34 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 547.00 | | | 1 815 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 828.00 | | | 1 795 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 316.00 | | | 124 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 841.00 | | 27 677.00 | 385 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 53 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 405 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 991.00 | 340 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 120.00 | | 27 677.00 | 320 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 615.00 | 32 488.00 | 6 060.00 | 234 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 996.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 405.00 | 31 492.00 | 6 060.00 | 228 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 352.00 | 37 664.00 | 24 352.00 | 24 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 352.00 | 37 664.00 | 24 352.00 | 24 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 352.00 | 37 664.00 | 24 352.00 | 24 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 664.00 | 24 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 315.00 | 119 315.00 | | 119 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 316 857.00 | | | 316 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
VB T. V. A. | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 372.00 | 22 829.00 | 16 543.00 | 39 372.00 |
VI Groupe et associés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 710.00 | 451 944.00 | 13 766.00 | 465 710.00 |
VW T.V.A. | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 495.00 | 370 952.00 | 16 543.00 | 387 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
ST Autres comptes | 541 128.00 | | | 541 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315 558.00 | | | 315 558.00 |
YT Sous‐traitance | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 335.00 | | | 822 335.00 |