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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 8 202.00 | 52.00 | 8 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
AP Constructions | 49 744.00 | 25 058.00 | 24 686.00 | 49 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 698.00 | 52 021.00 | 2 676.00 | 54 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 395.00 | 139 472.00 | 38 923.00 | 178 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 877.00 | 224 754.00 | 143 122.00 | 367 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 842.00 | | 282 842.00 | 282 842.00 |
BZ Autres créances | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
CF Disponibilités | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 210.00 | | 496 210.00 | 496 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 087.00 | 224 754.00 | 639 332.00 | 864 087.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
DL TOTAL (I) | 325 569.00 | | | 325 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 215.00 | | | 215 215.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 763.00 | | | 313 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 332.00 | | | 639 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 643.00 | | | 309 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 776.00 | | 1 830 776.00 | 1 830 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 776.00 | | 1 830 776.00 | 1 830 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 170.00 | |
GE Autres charges | | | 73 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 611.00 | | | 1 912 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 405.00 | | | 1 804 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 160.00 | | 29 176.00 | 405 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 460.00 | 367 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 460.00 | 283 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 807.00 | | 9 184.00 | 340 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 048.00 | | 19 991.00 | 53 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 044.00 | 30 170.00 | 66 460.00 | 261 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 996.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 837.00 | 29 174.00 | 66 460.00 | 253 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
UX Autres créances clients | 282 842.00 | | | 282 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 543.00 | 12 423.00 | 4 119.00 | 16 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 505.00 | 353 036.00 | 31 468.00 | 384 505.00 |
VW T.V.A. | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 763.00 | 309 643.00 | 4 119.00 | 313 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
ST Autres comptes | 545 494.00 | | | 545 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 761.00 | | | 176 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 361.00 | | | 240 361.00 |
YT Sous‐traitance | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 979.00 | | | 364 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 970.00 | | | 847 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |