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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AP Constructions | 54 226.00 | 50 010.00 | 4 216.00 | 54 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 925.00 | 45 514.00 | 36 412.00 | 81 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 598.00 | 217 657.00 | 66 941.00 | 284 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 617.00 | 319 311.00 | 233 306.00 | 552 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 089.00 | | 402 089.00 | 402 089.00 |
BZ Autres créances | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CF Disponibilités | 191 723.00 | | 191 723.00 | 191 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 757.00 | | 647 757.00 | 647 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 374.00 | 319 311.00 | 881 063.00 | 1 200 374.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 353 724.00 | | | 353 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
DL TOTAL (I) | 451 637.00 | | | 451 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 485.00 | | | 212 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 426.00 | | | 429 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 063.00 | | | 881 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 866.00 | | | 368 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 579.00 | 42 093.00 | 10 361.00 | 287 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | 2 125.00 | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 323.00 | 42 093.00 | 8 236.00 | 279 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 485.00 | 212 482.00 | | 212 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 216.00 | 22 656.00 | 60 560.00 | 83 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 034.00 | 456 034.00 | | 456 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 149.00 | 456 034.00 | 78 115.00 | 534 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 426.00 | 368 866.00 | 60 560.00 | 429 426.00 |