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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AP Constructions | 55 378.00 | 26 374.00 | 29 004.00 | 55 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 762.00 | 51 526.00 | 3 236.00 | 54 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 021.00 | 146 361.00 | 35 660.00 | 182 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 866.00 | 232 517.00 | 154 350.00 | 386 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 748.00 | | 337 748.00 | 337 748.00 |
BZ Autres créances | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
CF Disponibilités | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 877.00 | | 578 877.00 | 578 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 743.00 | 232 517.00 | 733 227.00 | 965 743.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 257 369.00 | | | 257 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
DL TOTAL (I) | 384 663.00 | | | 384 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 336.00 | | | 216 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 563.00 | | | 348 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 227.00 | | | 733 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 563.00 | | | 348 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 677.00 | | 1 905 677.00 | 1 905 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 677.00 | | 1 905 677.00 | 1 905 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 067.00 | |
GE Autres charges | | | 40 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 358.00 | | | 1 969 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 264.00 | | | 1 910 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 877.00 | | 38 120.00 | 367 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 82 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 130.00 | 386 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 905.00 | 292 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 532.00 | | 28 229.00 | 283 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 041.00 | | 9 891.00 | 73 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 755.00 | 26 067.00 | 18 305.00 | 224 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | 53.00 | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 552.00 | 26 014.00 | 18 305.00 | 216 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
UX Autres créances clients | 337 748.00 | 337 748.00 | | 337 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 469.00 | 444 335.00 | 41 134.00 | 485 469.00 |
VW T.V.A. | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 563.00 | 348 563.00 | | 348 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
ST Autres comptes | 626 666.00 | | | 626 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 706.00 | | | 180 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 154.00 | | | 229 154.00 |
YT Sous‐traitance | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 226.00 | | | 378 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 286.00 | | | 186 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 660.00 | | | 970 660.00 |