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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AP Constructions | 54 226.00 | 43 938.00 | 10 288.00 | 54 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 528.00 | 41 703.00 | 11 824.00 | 53 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 172.00 | 193 682.00 | 71 490.00 | 265 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 040.00 | 287 579.00 | 204 461.00 | 492 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 039.00 | | 431 039.00 | 431 039.00 |
BZ Autres créances | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CF Disponibilités | 403 109.00 | | 403 109.00 | 403 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 563.00 | | 892 563.00 | 892 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 603.00 | 287 579.00 | 1 097 024.00 | 1 384 603.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 331 572.00 | | | 331 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
DL TOTAL (I) | 446 924.00 | | | 446 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 008.00 | | | 193 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 331.00 | | | 242 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 101.00 | | | 650 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 024.00 | | | 1 097 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 269.00 | | | 573 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 788.00 | | 86 839.00 | 460 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 107 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 663.00 | 25 925.00 | 492 040.00 | 29 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 663.00 | 25 841.00 | 373 619.00 | 29 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 217.00 | | 81 906.00 | 347 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 266.00 | | 4 933.00 | 102 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 670.00 | 48 438.00 | 17 530.00 | 256 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 414.00 | 48 438.00 | 17 530.00 | 248 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 960.00 | 208 960.00 | | 208 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
UP Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
UX Autres créances clients | 431 039.00 | 431 039.00 | | 431 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 008.00 | 116 176.00 | 76 832.00 | 193 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 5 026.00 | 11 949.00 | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 690.00 | 477 505.00 | 75 185.00 | 552 690.00 |
VW T.V.A. | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 101.00 | 573 269.00 | 76 832.00 | 650 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
ST Autres comptes | 562 479.00 | | | 562 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 808.00 | | | 204 808.00 |
YT Sous‐traitance | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 960.00 | | | 401 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 550.00 | | | 205 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 900.00 | | | 1 067 900.00 |