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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AP Constructions | 55 378.00 | 35 732.00 | 19 646.00 | 55 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 549.00 | 40 100.00 | 3 449.00 | 43 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 596.00 | 172 582.00 | 75 014.00 | 247 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 788.00 | 256 670.00 | 204 118.00 | 460 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 221.00 | | 313 221.00 | 313 221.00 |
BZ Autres créances | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CF Disponibilités | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 152.00 | | 554 152.00 | 554 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 940.00 | 256 670.00 | 758 270.00 | 1 014 940.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 316 463.00 | | | 316 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 399 772.00 | | | 399 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 680.00 | | | 200 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 497.00 | | | 358 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 270.00 | | | 758 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 764.00 | | | 349 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 866.00 | | 114 301.00 | 386 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | 23 100.00 | 102 266.00 | 2 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 290.00 | 38 089.00 | 460 788.00 | 2 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 989.00 | 347 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 855.00 | | 69 351.00 | 292 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 707.00 | | 44 950.00 | 82 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 517.00 | 39 142.00 | 14 989.00 | 232 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 261.00 | 39 142.00 | 14 989.00 | 224 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
UP Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
UX Autres créances clients | 313 221.00 | 313 221.00 | | 313 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 728.00 | 7 995.00 | 8 733.00 | 16 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 658.00 | 392 662.00 | 59 996.00 | 452 658.00 |
VW T.V.A. | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 497.00 | 349 764.00 | 8 733.00 | 358 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
ST Autres comptes | 636 292.00 | | | 636 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 732.00 | | | 207 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361 633.00 | | | 361 633.00 |
YT Sous‐traitance | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 126.00 | | | 406 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 952.00 | | | 224 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 328.00 | | | 1 098 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |