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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AN Terrains | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
AP Constructions | 1 736 891.00 | 1 610 150.00 | 126 741.00 | 1 736 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659 308.00 | 6 017 559.00 | 1 641 750.00 | 7 659 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 765.00 | 75 899.00 | 52 866.00 | 128 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 054.00 | | 92 054.00 | 92 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 658 175.00 | 7 710 591.00 | 1 947 584.00 | 9 658 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 359.00 | 1 377.00 | 1 030 982.00 | 1 032 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 007.00 | | 342 007.00 | 342 007.00 |
BZ Autres créances | 477 005.00 | | 477 005.00 | 477 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
CF Disponibilités | 1 799 704.00 | | 1 799 704.00 | 1 799 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 722.00 | 1 377.00 | 5 093 345.00 | 5 094 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 752 896.00 | 7 711 968.00 | 7 040 929.00 | 14 752 896.00 |
CU Autres participations | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 1 466 189.00 | 1 496 913.00 | | 1 466 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 872.00 | 69 277.00 | | 118 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 199.00 | 348 688.00 | | 305 199.00 |
DK Provisions réglementées | 25 704.00 | 30 827.00 | | 25 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 659.00 | 2 113 398.00 | | 2 083 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 152.00 | 338 496.00 | | 239 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 424.00 | 4 816 583.00 | | 4 343 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 047.00 | 321 060.00 | | 315 047.00 |
EA Autres dettes | 59 647.00 | 59 074.00 | | 59 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 270.00 | 5 535 235.00 | | 4 957 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 929.00 | 7 648 633.00 | | 7 040 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 819 336.00 | 5 296 083.00 | | 4 819 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 783 712.00 | | 7 783 712.00 | 7 783 712.00 |
FG Production vendue services | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 457.00 | | 7 838 457.00 | 7 838 457.00 |
FM Production stockée | | | -364 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 11 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 489.00 | 103 801.00 | | 43 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 165.00 | 19 581.00 | | 5 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 654.00 | 138 533.00 | | 48 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | 44 470.00 | | 5 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 066.00 | 6 260.00 | | 5 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 833.00 | 50 730.00 | | 10 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 821.00 | 87 803.00 | | 37 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 803.00 | 15 305.00 | | 29 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | 10 504.00 | | 20 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 218.00 | 7 217 079.00 | | 7 754 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 347.00 | 7 147 802.00 | | 7 635 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 872.00 | 69 277.00 | | 118 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 789 439.00 | | 205 752.00 | 9 789 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 017.00 | 9 658 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 017.00 | 9 531 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 678 961.00 | | 189 923.00 | 9 678 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 495.00 | | 15 829.00 | 103 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467 466.00 | 575 075.00 | 331 950.00 | 7 467 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 460 484.00 | 575 075.00 | 331 950.00 | 7 460 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 827.00 | 43.00 | 5 165.00 | 30 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 824.00 | 1 377.00 | 66 824.00 | 66 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 824.00 | 1 377.00 | 66 824.00 | 66 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 651.00 | 1 420.00 | 71 989.00 | 97 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | 66 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 5 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 424.00 | 4 343 424.00 | | 4 343 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 666.00 | 192 666.00 | | 192 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 342 007.00 | | | 342 007.00 |
VB T. V. A. | 448 288.00 | | | 448 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 152.00 | 101 218.00 | 137 934.00 | 239 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 344.00 | | | 99 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 323.00 | 831 394.00 | 92 929.00 | 924 323.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 270.00 | 4 819 336.00 | 137 934.00 | 4 957 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |