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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 6 983.00 | 230.00 | 7 213.00 |
AN Terrains | 390 078.00 | | 390 078.00 | 390 078.00 |
AP Constructions | 1 834 697.00 | 1 629 524.00 | 205 173.00 | 1 834 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665 698.00 | 6 332 123.00 | 1 333 575.00 | 7 665 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 507.00 | 83 007.00 | 84 500.00 | 167 507.00 |
AX Avances et acomptes | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 164 809.00 | 8 051 636.00 | 2 113 172.00 | 10 164 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 893 058.00 | | 3 893 058.00 | 3 893 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 697.00 | | 238 697.00 | 238 697.00 |
BZ Autres créances | 852 757.00 | | 852 757.00 | 852 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
CF Disponibilités | 360 456.00 | | 360 456.00 | 360 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 848.00 | | 6 746 848.00 | 6 746 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 911 656.00 | 8 051 636.00 | 8 860 020.00 | 16 911 656.00 |
CU Autres participations | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 1 466 189.00 | 1 466 189.00 | | 1 466 189.00 |
DH Report à nouveau | 118 872.00 | | | 118 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 642.00 | 118 872.00 | | 138 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 710.00 | 305 199.00 | | 261 710.00 |
DK Provisions réglementées | 21 761.00 | 25 704.00 | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 867.00 | 2 083 659.00 | | 2 174 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 204.00 | 239 152.00 | | 214 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 013.00 | | | 300 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 328.00 | 4 343 424.00 | | 5 656 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 018.00 | 315 047.00 | | 466 018.00 |
EA Autres dettes | 48 590.00 | 59 647.00 | | 48 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 152.00 | 4 957 270.00 | | 6 685 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 020.00 | 7 040 929.00 | | 8 860 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 595 815.00 | 4 819 336.00 | | 6 595 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 416 750.00 | 1 003 377.00 | 6 420 127.00 | 5 416 750.00 |
FG Production vendue services | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 484.00 | 1 003 377.00 | 6 458 861.00 | 5 455 484.00 |
FM Production stockée | | | 2 860 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 427 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 046 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 141 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 176.00 | 43 489.00 | | 237 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 944.00 | 5 165.00 | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 724.00 | 48 654.00 | | 248 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 105.00 | 5 066.00 | | 371 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 105.00 | 10 833.00 | | 371 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 381.00 | 37 821.00 | | -122 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 294.00 | 29 803.00 | | 33 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | 20 204.00 | | 18 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 706 248.00 | 7 754 218.00 | | 9 706 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567 606.00 | 7 635 347.00 | | 9 567 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 642.00 | 118 872.00 | | 138 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 658 175.00 | | 1 080 664.00 | 9 658 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 053.00 | 358 072.00 | 3 251.00 | 92 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 053.00 | 481 977.00 | 10 164 809.00 | 92 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 905.00 | 10 154 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | 230.00 | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531 868.00 | | 746 382.00 | 9 531 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 325.00 | | 334 052.00 | 119 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 591.00 | 451 917.00 | 110 871.00 | 7 710 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 703 608.00 | 451 917.00 | 110 871.00 | 7 703 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 704.00 | | 3 944.00 | 25 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 081.00 | | 5 321.00 | 27 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 328.00 | 5 656 328.00 | | 5 656 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 937.00 | 207 937.00 | | 207 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 037.00 | 227 037.00 | | 227 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 238 697.00 | | | 238 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 614 841.00 | | | 614 841.00 |
VC Groupe et associés | 183 019.00 | | | 183 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 474.00 | 114 137.00 | 89 337.00 | 203 474.00 |
VI Groupe et associés | 300 013.00 | 300 013.00 | | 300 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 325.00 | 1 105 450.00 | 875.00 | 1 106 325.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 152.00 | 6 595 815.00 | 89 337.00 | 6 685 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |