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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 7 059.00 | 153.00 | 7 213.00 |
AN Terrains | 390 078.00 | | 390 078.00 | 390 078.00 |
AP Constructions | 1 843 678.00 | 1 659 971.00 | 183 707.00 | 1 843 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041 409.00 | 6 824 113.00 | 1 217 296.00 | 8 041 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 168.00 | 138 832.00 | 160 336.00 | 299 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 855.00 | | 255 855.00 | 255 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840 616.00 | 8 629 975.00 | 2 210 640.00 | 10 840 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 404.00 | | 191 404.00 | 191 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 802 862.00 | | 3 802 862.00 | 3 802 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 031.00 | | 947 031.00 | 947 031.00 |
BZ Autres créances | 1 911 456.00 | | 1 911 456.00 | 1 911 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 350.00 | | 6 937 350.00 | 6 937 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 777 967.00 | 8 629 975.00 | 9 147 991.00 | 17 777 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 449.00 | | |
DG Autres réserves | 1 466 638.00 | 1 466 189.00 | | 1 466 638.00 |
DH Report à nouveau | 57 514.00 | 118 872.00 | | 57 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 037.00 | 138 642.00 | | 325 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 688.00 | 261 710.00 | | 219 688.00 |
DK Provisions réglementées | 38 421.00 | 21 761.00 | | 38 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 543.00 | 2 174 868.00 | | 2 274 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 425.00 | 214 204.00 | | 89 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 290.00 | 300 013.00 | | 11 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 137.00 | 5 656 328.00 | | 6 310 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 127.00 | 466 018.00 | | 413 127.00 |
EA Autres dettes | 49 469.00 | 48 590.00 | | 49 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873 448.00 | 6 685 153.00 | | 6 873 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 147 991.00 | 8 860 020.00 | | 9 147 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 234.00 | | 140 234.00 | 140 234.00 |
FD Production vendue biens | 10 264 181.00 | | 10 264 181.00 | 10 264 181.00 |
FG Production vendue services | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 454 450.00 | | 10 454 450.00 | 10 454 450.00 |
FM Production stockée | | | -90 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 020 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 7 604.00 | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 022.00 | 237 176.00 | | 52 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 962.00 | 3 944.00 | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 941.00 | 248 724.00 | | 56 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 860.00 | 371 105.00 | | 17 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 483.00 | 371 105.00 | | 38 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 458.00 | -122 381.00 | | 18 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 123.00 | 18 365.00 | | 89 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 649 147.00 | 9 706 249.00 | | 10 649 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 324 110.00 | 9 567 607.00 | | 10 324 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 037.00 | 138 642.00 | | 325 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 164 809.00 | | 1 380 404.00 | 10 164 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 086.00 | 28 510.00 | 10 840 616.00 | 676 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 086.00 | 28 474.00 | 10 830 189.00 | 676 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154 345.00 | | 1 380 404.00 | 10 154 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 051 636.00 | 588 953.00 | 10 614.00 | 8 051 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 77.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044 654.00 | 588 876.00 | 10 614.00 | 8 044 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 137.00 | 6 310 137.00 | | 6 310 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 936.00 | 195 936.00 | | 195 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 947 031.00 | 947 031.00 | | 947 031.00 |
VB T. V. A. | 572 394.00 | 572 394.00 | | 572 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 544.00 | 1 133 544.00 | | 1 133 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 425.00 | 63 602.00 | 25 823.00 | 89 425.00 |
VI Groupe et associés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 079.00 | 240 079.00 | | 240 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 434.00 | 2 899 559.00 | 875.00 | 2 900 434.00 |
VW T.V.A. | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873 448.00 | 6 847 625.00 | 25 823.00 | 6 873 448.00 |