| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AN Terrains | 390 078.00 | | 390 078.00 | 390 078.00 |
AP Constructions | 2 247 257.00 | 1 744 552.00 | 502 705.00 | 2 247 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 182 071.00 | 7 505 880.00 | 676 191.00 | 8 182 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 829.00 | 242 357.00 | 113 472.00 | 355 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 185 662.00 | 9 500 002.00 | 1 685 661.00 | 11 185 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 696 210.00 | 190 000.00 | 3 506 210.00 | 3 696 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 768.00 | | 500 768.00 | 500 768.00 |
BZ Autres créances | 2 220 384.00 | | 2 220 384.00 | 2 220 384.00 |
CF Disponibilités | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 655 580.00 | 190 000.00 | 6 465 580.00 | 6 655 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 841 243.00 | 9 690 002.00 | 8 151 241.00 | 17 841 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 466 638.00 | 1 466 638.00 | | 1 466 638.00 |
DH Report à nouveau | 307 571.00 | 242 551.00 | | 307 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 438.00 | 215 021.00 | | 197 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 911.00 | 179 149.00 | | 138 911.00 |
DK Provisions réglementées | 74 150.00 | 63 492.00 | | 74 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 955.00 | 2 334 096.00 | | 2 351 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 381.00 | 25 823.00 | | 14 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 563.00 | 6 239 173.00 | | 5 327 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 693.00 | 374 166.00 | | 404 693.00 |
EA Autres dettes | 48 857.00 | 71 705.00 | | 48 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 286.00 | 6 710 868.00 | | 5 799 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 241.00 | 9 044 964.00 | | 8 151 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
FD Production vendue biens | 8 767 744.00 | 1 097 297.00 | 9 865 041.00 | 8 767 744.00 |
FG Production vendue services | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 106.00 | 1 097 297.00 | 9 984 403.00 | 8 887 106.00 |
FM Production stockée | | | -551 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 210 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 244 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 238.00 | 43 538.00 | | 56 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 689.00 | 3 990.00 | | 18 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 019.00 | 47 528.00 | | 75 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 347.00 | 29 061.00 | | 29 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 347.00 | 31 946.00 | | 29 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 672.00 | 15 582.00 | | 45 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 394.00 | 65 602.00 | | 69 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 262.00 | 10 485 257.00 | | 9 541 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 823.00 | 10 270 236.00 | | 9 343 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 439.00 | 215 021.00 | | 197 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 079 877.00 | | 140 785.00 | 11 079 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 11 185 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 11 175 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 069 450.00 | | 140 785.00 | 11 069 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102 020.00 | 432 982.00 | 35 000.00 | 9 102 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | 76.00 | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 094 884.00 | 432 905.00 | 35 000.00 | 9 094 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 492.00 | 29 347.00 | 18 689.00 | 63 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 190 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 492.00 | 219 347.00 | 18 689.00 | 63 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 563.00 | 5 327 563.00 | | 5 327 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 613.00 | 240 613.00 | | 240 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 500 768.00 | 500 768.00 | | 500 768.00 |
VB T. V. A. | 559 953.00 | 559 953.00 | | 559 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 929.00 | 1 602 929.00 | | 1 602 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 381.00 | 11 498.00 | 2 883.00 | 14 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 026.00 | 2 721 152.00 | 875.00 | 2 722 026.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 286.00 | 5 796 403.00 | 2 883.00 | 5 799 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |