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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 7 136.00 | 76.00 | 7 213.00 |
AN Terrains | 390 078.00 | | 390 078.00 | 390 078.00 |
AP Constructions | 2 247 257.00 | 1 702 151.00 | 545 106.00 | 2 247 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076 286.00 | 7 207 145.00 | 869 142.00 | 8 076 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 829.00 | 185 589.00 | 170 241.00 | 355 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 079 877.00 | 9 102 020.00 | 1 977 857.00 | 11 079 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 151.00 | | 165 151.00 | 165 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 247 811.00 | | 4 247 811.00 | 4 247 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 265.00 | | 647 265.00 | 647 265.00 |
BZ Autres créances | 1 889 778.00 | | 1 889 778.00 | 1 889 778.00 |
CF Disponibilités | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 107.00 | | 7 067 107.00 | 7 067 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 984.00 | 9 102 020.00 | 9 044 964.00 | 18 146 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 466 638.00 | 1 466 638.00 | | 1 466 638.00 |
DH Report à nouveau | 242 551.00 | 57 514.00 | | 242 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 021.00 | 325 037.00 | | 215 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 149.00 | 219 688.00 | | 179 149.00 |
DK Provisions réglementées | 63 492.00 | 38 421.00 | | 63 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 096.00 | 2 274 543.00 | | 2 334 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 823.00 | 89 425.00 | | 25 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239 173.00 | 6 310 137.00 | | 6 239 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 166.00 | 413 127.00 | | 374 166.00 |
EA Autres dettes | 71 705.00 | 49 469.00 | | 71 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710 868.00 | 6 873 448.00 | | 6 710 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 964.00 | 9 147 991.00 | | 9 044 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
FD Production vendue biens | 9 819 630.00 | | 9 819 630.00 | 9 819 630.00 |
FG Production vendue services | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 072.00 | | 9 945 072.00 | 9 945 072.00 |
FM Production stockée | | | 444 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 437 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 348 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 794.00 | |
GE Autres charges | | | 10 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 538.00 | 52 022.00 | | 43 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 990.00 | 3 962.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 528.00 | 56 941.00 | | 47 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | 17 860.00 | | 1 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 061.00 | 20 623.00 | | 29 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 946.00 | 38 483.00 | | 31 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 582.00 | 18 458.00 | | 15 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 602.00 | 89 123.00 | | 65 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 485 257.00 | 10 649 147.00 | | 10 485 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 270 236.00 | 10 324 110.00 | | 10 270 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 021.00 | 325 037.00 | | 215 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 840 616.00 | | 2 582 178.00 | 10 840 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 336 365.00 | 6 551.00 | 11 079 877.00 | 2 336 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 365.00 | 6 551.00 | 11 069 450.00 | 2 336 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 830 189.00 | | 2 582 178.00 | 10 830 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 629 975.00 | 2 162 687.00 | 1 690 642.00 | 8 629 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 77.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 916.00 | 2 162 610.00 | 1 690 642.00 | 8 622 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239 173.00 | 6 239 173.00 | | 6 239 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 723.00 | 188 723.00 | | 188 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 647 265.00 | 647 265.00 | | 647 265.00 |
VB T. V. A. | 637 266.00 | 637 266.00 | | 637 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 659.00 | 1 181 659.00 | | 1 181 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 823.00 | 11 442.00 | 14 381.00 | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 601.00 | 2 543 726.00 | 875.00 | 2 544 601.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710 868.00 | 6 696 487.00 | 14 381.00 | 6 710 868.00 |