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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AN Terrains | 390 078.00 | | 390 078.00 | 390 078.00 |
AP Constructions | 2 336 211.00 | 1 784 946.00 | 551 265.00 | 2 336 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 524 190.00 | 7 772 663.00 | 751 527.00 | 8 524 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 076.00 | 222 651.00 | 51 425.00 | 274 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 595 998.00 | 9 787 473.00 | 1 808 525.00 | 11 595 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 511.00 | | 329 511.00 | 329 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 089 937.00 | 350 000.00 | 4 739 937.00 | 5 089 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 129.00 | | 1 251 129.00 | 1 251 129.00 |
BZ Autres créances | 2 221 612.00 | | 2 221 612.00 | 2 221 612.00 |
CF Disponibilités | 168 542.00 | | 168 542.00 | 168 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 060 731.00 | 350 000.00 | 8 710 731.00 | 9 060 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 656 730.00 | 10 137 474.00 | 10 519 256.00 | 20 656 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 466 638.00 | 1 466 638.00 | | 1 466 638.00 |
DH Report à nouveau | 345 010.00 | 307 571.00 | | 345 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 412.00 | 197 439.00 | | 261 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 672.00 | 138 911.00 | | 98 672.00 |
DK Provisions réglementées | 87 395.00 | 74 150.00 | | 87 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 373.00 | 2 351 955.00 | | 2 426 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | 14 381.00 | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 665.00 | 3 792.00 | | 25 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562 712.00 | 5 327 563.00 | | 6 562 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 303.00 | 404 693.00 | | 448 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
EA Autres dettes | 900 013.00 | 48 857.00 | | 900 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 092 882.00 | 5 799 286.00 | | 8 092 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 519 256.00 | 8 151 241.00 | | 10 519 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 375 233.00 | 1 375 203.00 | 10 750 436.00 | 9 375 233.00 |
FG Production vendue services | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379 820.00 | 1 375 203.00 | 10 755 023.00 | 9 379 820.00 |
FM Production stockée | | | 1 393 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 421 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 809 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 069 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 92.00 | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 238.00 | 56 238.00 | | 40 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 562.00 | 18 689.00 | | 16 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 773.00 | 75 019.00 | | 58 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 668.00 | 29 347.00 | | 52 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 168.00 | 29 347.00 | | 56 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | 45 672.00 | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 341.00 | 69 394.00 | | 91 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 479 980.00 | 9 541 261.00 | | 12 479 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 218 567.00 | 9 343 823.00 | | 12 218 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 412.00 | 197 439.00 | | 261 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 185 662.00 | | 943 456.00 | 11 185 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 220.00 | 91 900.00 | 11 595 998.00 | 441 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 220.00 | 91 900.00 | 11 585 535.00 | 441 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175 235.00 | | 943 420.00 | 11 175 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 36.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500 002.00 | 379 372.00 | 91 900.00 | 9 500 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492 789.00 | 379 372.00 | 91 900.00 | 9 492 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 150.00 | 29 807.00 | 16 562.00 | 74 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | 350 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 350 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 150.00 | 379 807.00 | 206 562.00 | 264 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562 712.00 | 6 562 712.00 | | 6 562 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 472.00 | 271 472.00 | | 271 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 013.00 | 900 013.00 | | 900 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 129.00 | 1 251 129.00 | | 1 251 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 633 367.00 | 633 367.00 | | 633 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 475.00 | 1 526 475.00 | | 1 526 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VI Groupe et associés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 616.00 | 3 472 742.00 | 875.00 | 3 473 616.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 092 883.00 | 8 092 883.00 | | 8 092 883.00 |