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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 700.00 | | 749 700.00 | 749 700.00 |
BZ Autres créances | 276 616.00 | | 276 616.00 | 276 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 942.00 | | 416 942.00 | 416 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 642.00 | | 1 166 642.00 | 1 166 642.00 |
CU Autres participations | 749 700.00 | | 749 700.00 | 749 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 715.00 | | | 749 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
DG Autres réserves | 138 903.00 | | | 138 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 452.00 | | | 198 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 012.00 | | | 1 104 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 642.00 | | | 1 166 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 852.00 | | | -5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 452.00 | | | 198 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 700.00 | | | 749 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 700.00 | | | 749 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |