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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
BZ Autres créances | 238 892.00 | | 238 892.00 | 238 892.00 |
CF Disponibilités | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 562.00 | | 334 562.00 | 334 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 502.00 | | 1 560 502.00 | 1 560 502.00 |
CU Autres participations | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 215.00 | | | 775 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
DG Autres réserves | 528 039.00 | | | 528 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 820.00 | | | -7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 371.00 | | | 1 337 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 130.00 | | | 223 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 502.00 | | | 1 560 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 130.00 | | | 223 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 820.00 | | | -7 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VI Groupe et associés | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 893.00 | 238 893.00 | | 238 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 893.00 | 238 893.00 | | 238 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 131.00 | 223 131.00 | | 223 131.00 |