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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
BZ Autres créances | 397 840.00 | | 397 840.00 | 397 840.00 |
CF Disponibilités | 125 579.00 | | 125 579.00 | 125 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 420.00 | | 523 420.00 | 523 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 360.00 | | 1 749 360.00 | 1 749 360.00 |
CU Autres participations | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 215.00 | | | 775 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
DG Autres réserves | 520 218.00 | | | 520 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 919.00 | | | 229 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 290.00 | | | 1 567 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 069.00 | | | 182 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 360.00 | | | 1 749 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 069.00 | | | 182 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 864.00 | | | 240 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 919.00 | | | 229 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VI Groupe et associés | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 840.00 | 397 840.00 | | 397 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 840.00 | 397 840.00 | | 397 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 069.00 | 182 069.00 | | 182 069.00 |