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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
BZ Autres créances | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 647.00 | | 1 393 647.00 | 1 393 647.00 |
CU Autres participations | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 215.00 | | | 775 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DG Autres réserves | 327 432.00 | | | 327 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 732.00 | | | 1 212 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 895.00 | | | 176 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 647.00 | | | 1 393 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 814.00 | | | -6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 700.00 | | 476 240.00 | 749 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 700.00 | | 476 240.00 | 749 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 895.00 | 176 895.00 | | 176 895.00 |
VP Divers | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 915.00 | 180 915.00 | | 180 915.00 |