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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
BZ Autres créances | 159 722.00 | | 159 722.00 | 159 722.00 |
CF Disponibilités | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 637.00 | | 253 637.00 | 253 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 577.00 | | 1 479 577.00 | 1 479 577.00 |
CU Autres participations | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 215.00 | | | 775 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DG Autres réserves | 487 189.00 | | | 487 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 087.00 | | | 1 388 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 577.00 | | | 1 479 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VI Groupe et associés | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 723.00 | 159 723.00 | | 159 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 723.00 | 159 723.00 | | 159 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |