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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
BZ Autres créances | 189 653.00 | | 189 653.00 | 189 653.00 |
CF Disponibilités | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 315.00 | | 283 315.00 | 283 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 255.00 | | 1 509 255.00 | 1 509 255.00 |
CU Autres participations | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 215.00 | | | 775 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DG Autres réserves | 406 492.00 | | | 406 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 829.00 | | | 1 342 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 118.00 | | | 162 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 255.00 | | | 1 509 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 802.00 | | | -25 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 266.00 | | | -19 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
VP Divers | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |