| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 5 312.00 | 1 209.00 | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AN Terrains | | 16 015.00 | -16 015.00 | |
AP Constructions | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 462.00 | 22 632.00 | 71 829.00 | 94 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 854.00 | 63 067.00 | 44 786.00 | 107 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 521.00 | 107 028.00 | 299 492.00 | 406 521.00 |
BN En cours de production de biens | 164 707.00 | | 164 707.00 | 164 707.00 |
BT Marchandises | 342 246.00 | | 342 246.00 | 342 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
BZ Autres créances | 369 805.00 | | 369 805.00 | 369 805.00 |
CF Disponibilités | 237 784.00 | | 237 784.00 | 237 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 864.00 | | 1 213 864.00 | 1 213 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 386.00 | 107 028.00 | 1 513 357.00 | 1 620 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 18 392.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 467 281.00 | 349 460.00 | | 467 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 298.00 | 119 428.00 | | -183 298.00 |
DL TOTAL (I) | 503 982.00 | 687 281.00 | | 503 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 156.00 | 26 410.00 | | 255 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 760.00 | 35 839.00 | | 82 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 256.00 | 233 200.00 | | 318 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 860.00 | 90 255.00 | | 106 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 005.00 | | |
EA Autres dettes | 100 273.00 | 84 319.00 | | 100 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 066.00 | 36 284.00 | | 146 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 375.00 | 579 314.00 | | 1 009 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 357.00 | 1 266 595.00 | | 1 513 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 955.00 | 531 405.00 | | 705 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 530.00 | 823 117.00 | 1 618 647.00 | 795 530.00 |
FG Production vendue services | 62 751.00 | 26 416.00 | 89 167.00 | 62 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 281.00 | 849 533.00 | 1 707 815.00 | 858 281.00 |
FM Production stockée | | | 116 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | 5 273.00 | | 4 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 10 343.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 062.00 | 10 343.00 | | 55 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 814.00 | 9.00 | | 14 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 814.00 | 811.00 | | 14 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 248.00 | 9 531.00 | | 40 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 537.00 | -113 454.00 | | -117 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 905.00 | 2 008 729.00 | | 1 931 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 203.00 | 1 889 300.00 | | 2 115 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 298.00 | 119 428.00 | | -183 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 408.00 | | 68 342.00 | 384 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 229.00 | 406 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 229.00 | 352 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 362.00 | | 2 560.00 | 51 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 046.00 | | 65 782.00 | 333 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 379.00 | 42 878.00 | 46 229.00 | 110 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 868.00 | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 934.00 | 42 010.00 | 46 228.00 | 105 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 256.00 | 318 256.00 | | 318 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 066.00 | 146 066.00 | | 146 066.00 |
UX Autres créances clients | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
VB T. V. A. | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 864.00 | 34 205.00 | 220 659.00 | 254 864.00 |
VI Groupe et associés | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 886.00 | | | 262 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 438.00 | | | 234 438.00 |
VP Divers | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 979.00 | 466 979.00 | | 466 979.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 614.00 | 705 955.00 | 220 659.00 | 926 614.00 |