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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 677.00 | 30 488.00 | 40 188.00 | 70 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | | 108 445.00 | -108 445.00 | |
AP Constructions | 202 432.00 | | 202 432.00 | 202 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 339.00 | 136 407.00 | 65 931.00 | 202 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 785.00 | 97 261.00 | 29 524.00 | 126 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 380 235.00 | 412 502.00 | 967 732.00 | 1 380 235.00 |
BN En cours de production de biens | 305 963.00 | | 305 963.00 | 305 963.00 |
BT Marchandises | 520 157.00 | 53 867.00 | 466 290.00 | 520 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 595.00 | | 1 083 595.00 | 1 083 595.00 |
BZ Autres créances | 495 012.00 | | 495 012.00 | 495 012.00 |
CF Disponibilités | 546 564.00 | | 546 564.00 | 546 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 863.00 | 53 867.00 | 2 933 996.00 | 2 987 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 099.00 | 466 369.00 | 3 901 729.00 | 4 368 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CU Autres participations | 730 600.00 | | 730 600.00 | 730 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 452 227.00 | 667 881.00 | | 452 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 686.00 | -215 653.00 | | 395 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 913.00 | 672 227.00 | | 1 067 913.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 357.00 | | | 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 385.00 | 884 368.00 | | 827 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 100.00 | 266 557.00 | | 856 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 118.00 | 421 334.00 | | 564 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 654.00 | 290 236.00 | | 244 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 200.00 | 25 090.00 | | 141 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 815.00 | 1 887 586.00 | | 2 773 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 729.00 | 2 559 814.00 | | 3 901 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 591.00 | 1 354 996.00 | | 1 256 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 756.00 | 3 787 595.00 | 4 536 351.00 | 748 756.00 |
FG Production vendue services | 216 876.00 | 44 398.00 | 261 275.00 | 216 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 633.00 | 3 831 994.00 | 4 797 627.00 | 965 633.00 |
FM Production stockée | | | -34 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 341.00 | 4 520.00 | | 41 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 096.00 | 852.00 | | 23 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 096.00 | 8 852.00 | | 23 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 25 055.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 26 102.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 089.00 | -17 249.00 | | 23 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 232.00 | -97 904.00 | | -104 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 820.00 | 3 010 455.00 | | 5 031 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 134.00 | 3 226 108.00 | | 4 636 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 686.00 | -215 653.00 | | 395 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 970.00 | | 360 418.00 | 1 019 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 730 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 1 380 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 177.00 | | 5 000.00 | 73 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 139.00 | | 5 418.00 | 526 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 753.00 | | 350 000.00 | 380 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 514.00 | 86 989.00 | | 325 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 952.00 | 9 948.00 | | 29 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 857.00 | 15 631.00 | | 14 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 704.00 | 61 410.00 | | 280 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 445.00 | | 578.00 | 54 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 445.00 | | 578.00 | 54 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 445.00 | 60 000.00 | 578.00 | 54 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 118.00 | 564 118.00 | | 564 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 787.00 | 1 082 787.00 | | 1 082 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 417.00 | 165 293.00 | 661 123.00 | 826 417.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
VP Divers | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 897.00 | 1 586 089.00 | 807.00 | 1 586 897.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 715.00 | 1 256 591.00 | 661 123.00 | 1 917 715.00 |