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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 5 687.00 | 834.00 | 6 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 27.00 | 7 472.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | | 31 281.00 | -31 281.00 | |
AP Constructions | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 462.00 | 40 737.00 | 53 724.00 | 94 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 854.00 | 78 012.00 | 29 841.00 | 107 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 564.00 | 155 746.00 | 673 817.00 | 829 564.00 |
BN En cours de production de biens | 152 741.00 | | 152 741.00 | 152 741.00 |
BT Marchandises | 296 243.00 | | 296 243.00 | 296 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 753.00 | | 550 753.00 | 550 753.00 |
BZ Autres créances | 129 251.00 | | 129 251.00 | 129 251.00 |
CF Disponibilités | 217 493.00 | | 217 493.00 | 217 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 282.00 | | 1 348 282.00 | 1 348 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 846.00 | 155 746.00 | 2 022 100.00 | 2 177 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 422 890.00 | | 422 890.00 | 422 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 467 281.00 | 467 281.00 | | 467 281.00 |
DH Report à nouveau | -183 298.00 | | | -183 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 378.00 | -183 298.00 | | 102 378.00 |
DL TOTAL (I) | 606 361.00 | 503 982.00 | | 606 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 074.00 | 255 156.00 | | 526 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 464.00 | 82 760.00 | | 82 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 177.00 | 318 256.00 | | 274 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 544.00 | 106 860.00 | | 176 544.00 |
EA Autres dettes | 239 895.00 | 100 273.00 | | 239 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 582.00 | 146 066.00 | | 106 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 739.00 | 1 009 375.00 | | 1 405 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 100.00 | 1 513 357.00 | | 2 022 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 599.00 | 705 955.00 | | 876 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 701 005.00 | 735 710.00 | 2 436 715.00 | 1 701 005.00 |
FG Production vendue services | 99 711.00 | 27 723.00 | 127 435.00 | 99 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 717.00 | 763 433.00 | 2 564 150.00 | 1 800 717.00 |
FM Production stockée | | | -11 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 391.00 | 4 556.00 | | 58 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 62.00 | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | 55 062.00 | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 14 814.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 14 814.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | 40 248.00 | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 029.00 | -117 537.00 | | -75 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 765.00 | 1 931 905.00 | | 2 615 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 386.00 | 2 115 203.00 | | 2 513 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 378.00 | -183 298.00 | | 102 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 521.00 | | 462 942.00 | 406 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 900.00 | | 829 564.00 | 39 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | 14 022.00 | 39 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 599.00 | | | 352 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 423 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 028.00 | 48 717.00 | | 107 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 402.00 | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 716.00 | 48 315.00 | | 101 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 177.00 | 274 177.00 | | 274 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 503.00 | 239 503.00 | | 239 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 582.00 | 106 582.00 | | 106 582.00 |
UX Autres créances clients | 549 793.00 | | | 549 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 464.00 | 78 789.00 | 446 675.00 | 525 464.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
VP Divers | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 804.00 | 681 804.00 | | 681 804.00 |
VW T.V.A. | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 274.00 | 876 599.00 | 446 675.00 | 1 323 274.00 |