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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 6 062.00 | 459.00 | 6 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 179 036.00 | 47 310.00 | 131 726.00 | 179 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 462.00 | 58 787.00 | 35 674.00 | 94 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 092.00 | 83 228.00 | 28 863.00 | 112 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 555.00 | 205 391.00 | 657 163.00 | 862 555.00 |
BN En cours de production de biens | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
BT Marchandises | 329 894.00 | 19 980.00 | 309 914.00 | 329 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 671.00 | | 462 671.00 | 462 671.00 |
BZ Autres créances | 290 128.00 | | 290 128.00 | 290 128.00 |
CF Disponibilités | 330 833.00 | | 330 833.00 | 330 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 446.00 | 19 980.00 | 1 570 465.00 | 1 590 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 001.00 | 225 372.00 | 2 227 629.00 | 2 453 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 422 890.00 | | 422 890.00 | 422 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 900.00 | 10 002.00 | 29 897.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 467 281.00 | 467 281.00 | | 467 281.00 |
DH Report à nouveau | -80 919.00 | -183 298.00 | | -80 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 758.00 | 102 378.00 | | 226 758.00 |
DL TOTAL (I) | 833 119.00 | 606 361.00 | | 833 119.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 376.00 | 526 074.00 | | 437 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 936.00 | 82 464.00 | | 227 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 921.00 | 274 177.00 | | 296 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 013.00 | 176 544.00 | | 206 013.00 |
EA Autres dettes | 93 579.00 | 239 895.00 | | 93 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 682.00 | 106 582.00 | | 132 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 509.00 | 1 405 739.00 | | 1 394 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 629.00 | 2 022 100.00 | | 2 227 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 009.00 | 876 599.00 | | 818 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 928 995.00 | 619 769.00 | 2 548 764.00 | 1 928 995.00 |
FG Production vendue services | 103 740.00 | 24 975.00 | 128 715.00 | 103 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 735.00 | 644 744.00 | 2 677 479.00 | 2 032 735.00 |
FM Production stockée | | | -17 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 889.00 | 58 391.00 | | 101 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 2 597.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 2 597.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 31.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 31.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 2 565.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 436.00 | -75 029.00 | | -70 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 801.00 | 2 615 765.00 | | 2 844 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 043.00 | 2 513 386.00 | | 2 618 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 758.00 | 102 378.00 | | 226 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 564.00 | | 32 991.00 | 829 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 600.00 | | 32 991.00 | 352 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 043.00 | | | 423 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 747.00 | 49 645.00 | | 155 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27.00 | 9 975.00 | | 27.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 375.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 032.00 | 39 295.00 | | 150 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 19 980.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 980.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 921.00 | 296 921.00 | | 296 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
UX Autres créances clients | 461 711.00 | 461 711.00 | | 461 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VC Groupe et associés | 164 772.00 | 164 772.00 | | 164 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 014.00 | 88 450.00 | 348 564.00 | 437 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VP Divers | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 639.00 | 793 679.00 | 960.00 | 794 639.00 |
VW T.V.A. | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 573.00 | 818 009.00 | 348 564.00 | 1 166 573.00 |