| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 6 437.00 | 84.00 | 6 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 202 432.00 | 67 485.00 | 134 947.00 | 202 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 352.00 | 76 872.00 | 19 479.00 | 96 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 861.00 | 74 311.00 | 42 550.00 | 116 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 203.00 | 245 083.00 | 707 120.00 | 952 203.00 |
BN En cours de production de biens | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
BT Marchandises | 333 005.00 | 16 181.00 | 316 824.00 | 333 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 549.00 | | 296 549.00 | 296 549.00 |
BZ Autres créances | 341 446.00 | | 341 446.00 | 341 446.00 |
CF Disponibilités | 360 044.00 | | 360 044.00 | 360 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 867.00 | 16 181.00 | 1 438 685.00 | 1 454 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 071.00 | 261 265.00 | 2 145 805.00 | 2 407 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CU Autres participations | 380 600.00 | | 380 600.00 | 380 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 900.00 | 19 977.00 | 19 922.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 613 119.00 | 467 281.00 | | 613 119.00 |
DH Report à nouveau | | -80 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 761.00 | 226 758.00 | | 54 761.00 |
DL TOTAL (I) | 887 881.00 | 833 119.00 | | 887 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 117.00 | 437 376.00 | | 502 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 150.00 | 227 936.00 | | 192 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 465.00 | 296 921.00 | | 279 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 441.00 | 206 013.00 | | 197 441.00 |
EA Autres dettes | 50 058.00 | 93 579.00 | | 50 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 692.00 | 132 682.00 | | 36 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 924.00 | 1 394 509.00 | | 1 257 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 805.00 | 2 227 629.00 | | 2 145 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 756.00 | 818 009.00 | | 689 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 222.00 | 1 881 085.00 | 2 994 307.00 | 1 113 222.00 |
FG Production vendue services | 71 902.00 | 96 085.00 | 167 987.00 | 71 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 124.00 | 1 977 170.00 | 3 162 294.00 | 1 185 124.00 |
FM Production stockée | | | -58 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 644.00 | 101 889.00 | | 17 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 689.00 | 1 127.00 | | 3 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 978.00 | 1 127.00 | | 48 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 273.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 251.00 | 273.00 | | 43 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 727.00 | 853.00 | | 5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 606.00 | -70 436.00 | | -74 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 029.00 | 2 844 801.00 | | 3 195 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 268.00 | 2 618 043.00 | | 3 140 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 761.00 | 226 758.00 | | 54 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 555.00 | | 150 793.00 | 862 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 289.00 | 380 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 145.00 | 952 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 855.00 | 517 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 591.00 | | 150 793.00 | 385 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 042.00 | | | 423 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 391.00 | 58 548.00 | 18 855.00 | 205 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 002.00 | 9 975.00 | | 10 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 375.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 326.00 | 48 198.00 | 18 855.00 | 189 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 980.00 | 16 181.00 | 19 980.00 | 19 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | 16 181.00 | 19 980.00 | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | 16 181.00 | 19 980.00 | 19 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 181.00 | 19 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 465.00 | 279 465.00 | | 279 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
UX Autres créances clients | 295 741.00 | 295 741.00 | | 295 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
VB T. V. A. | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |
VC Groupe et associés | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 303.00 | 125 284.00 | 376 018.00 | 501 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 699.00 | 678 891.00 | 807.00 | 679 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 774.00 | 689 756.00 | 376 018.00 | 1 065 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 059.00 | 18 713.00 | | 20 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 128.00 | 62 626.00 | | 61 128.00 |
ST Autres comptes | 207 007.00 | 170 614.00 | | 207 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 067.00 | 134 412.00 | | 167 067.00 |
YT Sous‐traitance | 427 740.00 | 324 603.00 | | 427 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 510.00 | 90 786.00 | | 82 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 38 690.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 529.00 | 2 505.00 | | 7 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 588.00 | 21 218.00 | | 27 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 420.00 | 489 364.00 | | 266 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 462.00 | 308 041.00 | | 493 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 454.00 | 821 732.00 | | 945 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |