| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 677.00 | 14 857.00 | 50 819.00 | 65 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 202 432.00 | 87 965.00 | 114 467.00 | 202 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 734.00 | 107 455.00 | 93 278.00 | 200 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 972.00 | 85 282.00 | 37 689.00 | 122 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 969.00 | 325 513.00 | 694 456.00 | 1 019 969.00 |
BN En cours de production de biens | 339 970.00 | | 339 970.00 | 339 970.00 |
BT Marchandises | 354 253.00 | 54 445.00 | 299 808.00 | 354 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 223.00 | | 259 223.00 | 259 223.00 |
BZ Autres créances | 168 753.00 | | 168 753.00 | 168 753.00 |
CF Disponibilités | 774 848.00 | | 774 848.00 | 774 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 803.00 | 54 445.00 | 1 865 358.00 | 1 919 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 773.00 | 379 958.00 | 2 559 814.00 | 2 939 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CU Autres participations | 380 600.00 | | 380 600.00 | 380 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 900.00 | 29 952.00 | 9 947.00 | 39 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 667 881.00 | 613 119.00 | | 667 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 653.00 | 54 761.00 | | -215 653.00 |
DL TOTAL (I) | 672 227.00 | 887 881.00 | | 672 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 368.00 | 502 117.00 | | 884 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 557.00 | 192 150.00 | | 266 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 334.00 | 279 465.00 | | 421 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 236.00 | 197 441.00 | | 290 236.00 |
EA Autres dettes | | 50 058.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 090.00 | 36 692.00 | | 25 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 586.00 | 1 257 924.00 | | 1 887 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 814.00 | 2 145 805.00 | | 2 559 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 996.00 | 689 756.00 | | 1 354 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 416.00 | 827 814.00 | 2 494 230.00 | 1 666 416.00 |
FG Production vendue services | 180 843.00 | 31 682.00 | 212 525.00 | 180 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 259.00 | 859 497.00 | 2 706 756.00 | 1 847 259.00 |
FM Production stockée | | | 263 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 520.00 | 17 644.00 | | 4 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 3 689.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 45 289.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 852.00 | 48 978.00 | | 8 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 055.00 | 962.00 | | 25 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | 42 289.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 102.00 | 43 251.00 | | 26 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 249.00 | 5 727.00 | | -17 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 904.00 | -74 606.00 | | -97 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 455.00 | 3 195 029.00 | | 3 010 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 108.00 | 3 140 268.00 | | 3 226 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 653.00 | 54 761.00 | | -215 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 204.00 | | 180 148.00 | 952 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 882.00 | 10 500.00 | 1 019 970.00 | 101 882.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 882.00 | 10 500.00 | 526 139.00 | 101 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | 59 155.00 | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 529.00 | | 120 993.00 | 517 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 753.00 | | | 380 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 084.00 | 89 883.00 | 9 453.00 | 245 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 977.00 | 9 975.00 | | 19 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 8 420.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 669.00 | 71 488.00 | 9 453.00 | 218 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 182.00 | 54 445.00 | 16 182.00 | 16 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 182.00 | 54 445.00 | 16 182.00 | 16 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 182.00 | 54 445.00 | 16 182.00 | 16 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 445.00 | 16 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 334.00 | 421 334.00 | | 421 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 588.00 | 153 588.00 | | 153 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
VB T. V. A. | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 667.00 | 617 634.00 | 266 033.00 | 883 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
VP Divers | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 732.00 | 439 924.00 | 807.00 | 440 732.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 029.00 | 1 354 996.00 | 266 033.00 | 1 621 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |