| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 924.00 | 104 780.00 | 97 144.00 | 201 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 444.00 | 88 588.00 | 138 856.00 | 227 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BF Prêts | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 677.00 | 193 368.00 | 377 308.00 | 570 677.00 |
BT Marchandises | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
CF Disponibilités | 309 645.00 | | 309 645.00 | 309 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 593.00 | | 392 593.00 | 392 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 270.00 | 193 368.00 | 769 902.00 | 963 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 393.00 | 262 644.00 | | 390 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 777.00 | 127 749.00 | | 112 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 098.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 171.00 | 405 492.00 | | 514 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 894.00 | 180 909.00 | | 131 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 986.00 | 30 281.00 | | 13 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 4 926.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 031.00 | 39 516.00 | | 35 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 133.00 | 57 117.00 | | 68 133.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 731.00 | 314 136.00 | | 255 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 902.00 | 719 628.00 | | 769 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 112.00 | 182 878.00 | | 174 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 502.00 | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 589.00 | | 909 589.00 | 909 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 589.00 | | 909 589.00 | 909 589.00 |
FQ Autres produits | | | 34 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 632.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 766.00 | 753.00 | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 163.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 098.00 | 13 169.00 | | 4 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | 13 332.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 980.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 104.00 | 10 352.00 | | 4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 170.00 | 40 225.00 | | 30 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 994.00 | 885 985.00 | | 948 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 216.00 | 758 235.00 | | 836 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 777.00 | 127 749.00 | | 112 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 729.00 | | 34 488.00 | 541 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 184.00 | | 32 586.00 | 401 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | 1 902.00 | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 006.00 | 62 632.00 | 270.00 | 131 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 006.00 | 62 632.00 | 270.00 | 131 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UP Prêts | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 895.00 | 50 276.00 | 81 619.00 | 131 895.00 |
VI Groupe et associés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 432.00 | 168 813.00 | 81 619.00 | 250 432.00 |