| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 297.00 | 592.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 596.00 | 143 761.00 | 81 834.00 | 225 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 259.00 | 118 701.00 | 173 557.00 | 292 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 464.00 | 262 760.00 | 397 703.00 | 660 464.00 |
BT Marchandises | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CF Disponibilités | 352 227.00 | | 352 227.00 | 352 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 763.00 | | 433 763.00 | 433 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 228.00 | 262 760.00 | 831 467.00 | 1 094 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 171.00 | 390 393.00 | | 503 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 647.00 | 112 777.00 | | 122 647.00 |
DL TOTAL (I) | 636 819.00 | 514 171.00 | | 636 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 226.00 | 131 894.00 | | 82 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 131.00 | 13 986.00 | | 9 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 230.00 | 5 300.00 | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 110.00 | 35 031.00 | | 32 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 472.00 | 68 133.00 | | 62 472.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 385.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 648.00 | 255 731.00 | | 194 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 467.00 | 769 902.00 | | 831 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 112.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 528.00 | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 830.00 | | 988 830.00 | 988 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 830.00 | | 988 830.00 | 988 830.00 |
FQ Autres produits | | | 45 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 512.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | 766.00 | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 40.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 4 139.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 34.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 34.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 4 104.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 547.00 | 30 170.00 | | 27 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 916.00 | 948 994.00 | | 1 035 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 269.00 | 836 216.00 | | 913 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 647.00 | 112 777.00 | | 122 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 677.00 | | 90 779.00 | 570 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 369.00 | | 69 606.00 | 429 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | 1 173.00 | 6 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 368.00 | 70 214.00 | 1 118.00 | 193 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 368.00 | 70 214.00 | 1 118.00 | 193 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 226.00 | 49 042.00 | 33 184.00 | 82 226.00 |
VI Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | -57.00 | | | -57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 419.00 | 154 235.00 | 33 184.00 | 187 419.00 |