| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 526.00 | 208 184.00 | 78 341.00 | 286 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 839.00 | 237 054.00 | 117 785.00 | 354 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BF Prêts | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 385.00 | 446 129.00 | 340 256.00 | 786 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BT Marchandises | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 527 127.00 | | 527 127.00 | 527 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 465.00 | | 613 465.00 | 613 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 851.00 | 446 129.00 | 953 721.00 | 1 399 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 680.00 | 685 680.00 | | 685 680.00 |
DH Report à nouveau | -21 073.00 | | | -21 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 999.00 | -21 073.00 | | 79 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 269.00 | 2 913.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 764 874.00 | 678 519.00 | | 764 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 240.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 416.00 | 22 046.00 | | 24 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 007.00 | 8 814.00 | | 9 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 18 940.00 | | 66 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 812.00 | 41 855.00 | | 85 812.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 2 750.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 847.00 | 94 647.00 | | 188 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 721.00 | 773 167.00 | | 953 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 639.00 | | 834 639.00 | 834 639.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 868.00 | | 834 868.00 | 834 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 802.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 444.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 546.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | 4 928.00 | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 5 474.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 106.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 106.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | 5 368.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 506.00 | 572 472.00 | | 922 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 507.00 | 593 545.00 | | 842 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 999.00 | -21 073.00 | | 79 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 699.00 | | 29 811.00 | 792 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 342.00 | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 126.00 | 786 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 784.00 | 641 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 941.00 | | 26 208.00 | 649 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | | 3 603.00 | 7 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 111.00 | 67 803.00 | 34 785.00 | 413 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 221.00 | 67 803.00 | 34 785.00 | 412 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UP Prêts | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | 6 554.00 | 454.00 | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 322.00 | 46 868.00 | 454.00 | 47 322.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 840.00 | 179 840.00 | | 179 840.00 |