| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528.00 | 1 934.00 | 595.00 | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 159.00 | 8 257.00 | 902.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 725.00 | 10 191.00 | 56 534.00 | 66 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 498.00 | 19 714.00 | 151 784.00 | 171 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 223.00 | 34 244.00 | 361 978.00 | 396 223.00 |
BZ Autres créances | 449 369.00 | | 449 369.00 | 449 369.00 |
CF Disponibilités | 247 295.00 | | 247 295.00 | 247 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 385.00 | 53 958.00 | 1 210 426.00 | 1 264 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 110.00 | 64 149.00 | 1 266 960.00 | 1 331 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 053.00 | 12 112.00 | | 17 053.00 |
DG Autres réserves | 163 997.00 | 140 123.00 | | 163 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 395.00 | 98 813.00 | | 152 395.00 |
DK Provisions réglementées | 392.00 | 299.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 653 837.00 | 571 348.00 | | 653 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 946.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 697.00 | 15 186.00 | | 18 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 697.00 | 16 132.00 | | 18 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 3 605.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 217.00 | 246 364.00 | | 297 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 000.00 | 216 624.00 | | 283 000.00 |
EA Autres dettes | 11 984.00 | 9 129.00 | | 11 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 996.00 | 7 824.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 427.00 | 483 613.00 | | 594 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 960.00 | 1 071 094.00 | | 1 266 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 125.00 | 4 235.00 | 446 360.00 | 442 125.00 |
FG Production vendue services | 1 355 651.00 | | 1 355 651.00 | 1 355 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 776.00 | 4 235.00 | 1 802 011.00 | 1 797 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 1 162.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 239.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 239.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 189.00 | 36 778.00 | | 67 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 670.00 | 1 732 819.00 | | 1 858 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 276.00 | 1 634 005.00 | | 1 706 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 395.00 | 98 813.00 | | 152 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859.00 | 331.00 | | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | 331.00 | | 9 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 217.00 | 297 217.00 | | 297 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 311 665.00 | | | 311 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
VB T. V. A. | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VC Groupe et associés | 403 475.00 | | | 403 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VP Divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 628.00 | 850 628.00 | | 850 628.00 |
VW T.V.A. | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 260.00 | 594 260.00 | | 594 260.00 |