| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 2 481.00 | 1 572.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 559.00 | 8 742.00 | 2 817.00 | 11 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 649.00 | 11 223.00 | 59 427.00 | 70 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 020.00 | 10 973.00 | 177 047.00 | 188 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 531.00 | 11 266.00 | 468 265.00 | 479 531.00 |
BZ Autres créances | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
CF Disponibilités | 277 737.00 | | 277 737.00 | 277 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 305.00 | 22 239.00 | 1 142 066.00 | 1 164 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 954.00 | 33 461.00 | 1 201 492.00 | 1 234 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 17 053.00 | | 24 673.00 |
DG Autres réserves | 188 772.00 | 163 997.00 | | 188 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 708.00 | 152 395.00 | | 114 708.00 |
DK Provisions réglementées | 645.00 | 392.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 648 798.00 | 653 837.00 | | 648 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 880.00 | 18 697.00 | | 26 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 880.00 | 18 697.00 | | 26 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 747.00 | 166.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 223.00 | 297 217.00 | | 185 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 415.00 | 283 000.00 | | 323 415.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | 11 984.00 | | 8 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621.00 | 1 996.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 814.00 | 594 427.00 | | 525 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 492.00 | 1 266 960.00 | | 1 201 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 026.00 | 844.00 | 479 869.00 | 479 026.00 |
FG Production vendue services | 1 528 032.00 | | 1 528 032.00 | 1 528 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 057.00 | 844.00 | 2 007 901.00 | 2 007 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 183.00 | |
GE Autres charges | | | 28 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 92.00 | | 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 92.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 92.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 92.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 319.00 | 67 189.00 | | 48 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 074.00 | 1 858 670.00 | | 2 057 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 366.00 | 1 706 276.00 | | 1 942 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 708.00 | 152 395.00 | | 114 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 725.00 | | 3 924.00 | 66 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | | 3 924.00 | 11 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191.00 | 1 031.00 | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | 1 031.00 | | 10 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 8 000.00 | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 222.00 | 185 222.00 | | 185 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 094.00 | 134 094.00 | | 134 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 461 874.00 | | | 461 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VC Groupe et associés | 167 717.00 | | | 167 717.00 |
VP Divers | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 585.00 | 698 548.00 | 5 037.00 | 703 585.00 |
VW T.V.A. | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 067.00 | 520 067.00 | | 520 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |