| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 3 210.00 | 842.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 559.00 | 9 452.00 | 2 107.00 | 11 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 649.00 | 12 662.00 | 57 987.00 | 70 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 256.00 | 1 505.00 | 291 751.00 | 293 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 098.00 | 10 994.00 | 815 104.00 | 826 098.00 |
BZ Autres créances | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
CF Disponibilités | 271 989.00 | | 271 989.00 | 271 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 191.00 | 12 499.00 | 1 512 692.00 | 1 525 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 840.00 | 25 161.00 | 1 570 680.00 | 1 595 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 408.00 | 24 673.00 | | 30 408.00 |
DG Autres réserves | 217 745.00 | 188 772.00 | | 217 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 822.00 | 114 708.00 | | 187 822.00 |
DK Provisions réglementées | 717.00 | 645.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 756 692.00 | 648 798.00 | | 756 692.00 |
DP Provisions pour risques | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 357.00 | 26 880.00 | | 28 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 637.00 | 26 880.00 | | 34 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 5 747.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 983.00 | 185 223.00 | | 383 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 591.00 | 323 415.00 | | 356 591.00 |
EA Autres dettes | 38 668.00 | 8 809.00 | | 38 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 351.00 | 525 814.00 | | 779 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 680.00 | 1 201 492.00 | | 1 570 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 294.00 | | 565 294.00 | 565 294.00 |
FG Production vendue services | 2 090 268.00 | | 2 090 268.00 | 2 090 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 562.00 | | 2 655 562.00 | 2 655 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | 213.00 | | 2 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 228.00 | | 2 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | 269.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 269.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | -41.00 | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 478.00 | 48 319.00 | | 63 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 932.00 | 2 057 074.00 | | 2 746 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 110.00 | 1 942 366.00 | | 2 559 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 822.00 | 114 708.00 | | 187 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 222.00 | 1 439.00 | | 11 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | 1 439.00 | | 11 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645.00 | 86.00 | 14.00 | 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 880.00 | 7 757.00 | | 26 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 973.00 | 1 505.00 | 10 973.00 | 10 973.00 |
6T Sur comptes clients | 11 265.00 | 328.00 | 600.00 | 11 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 238.00 | 1 833.00 | 11 573.00 | 22 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 764.00 | 9 676.00 | 11 588.00 | 49 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 590.00 | 11 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 949.00 | 385 949.00 | | 385 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 695.00 | 178 695.00 | | 178 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 813 791.00 | 813 791.00 | | 813 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VC Groupe et associés | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
VI Groupe et associés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 344.00 | 973 307.00 | 5 037.00 | 978 344.00 |
VW T.V.A. | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 603.00 | 792 603.00 | | 792 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |