| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 399.00 | 127 321.00 | 263 079.00 | 390 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 452.00 | 131 373.00 | 313 079.00 | 444 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 847.00 | | 326 847.00 | 326 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 277.00 | 13 935.00 | 683 342.00 | 697 277.00 |
BZ Autres créances | 317 741.00 | | 317 741.00 | 317 741.00 |
CF Disponibilités | 419 923.00 | | 419 923.00 | 419 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 788.00 | 13 935.00 | 1 747 852.00 | 1 761 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 239.00 | 145 308.00 | 2 060 931.00 | 2 206 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 278 139.00 | 253 975.00 | | 278 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 749.00 | 224 164.00 | | 409 749.00 |
DK Provisions réglementées | 63 625.00 | 36 684.00 | | 63 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 513.00 | 866 822.00 | | 1 103 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 816.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 210.00 | 28 357.00 | | 39 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 210.00 | 32 173.00 | | 39 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 868.00 | 936.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 496.00 | 282 093.00 | | 256 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 943.00 | 415 338.00 | | 466 943.00 |
EA Autres dettes | 190 901.00 | 116 772.00 | | 190 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 208.00 | 815 138.00 | | 918 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 931.00 | 1 714 134.00 | | 2 060 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 726.00 | | 555 726.00 | 555 726.00 |
FG Production vendue services | 2 282 541.00 | | 2 282 541.00 | 2 282 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 266.00 | | 2 838 266.00 | 2 838 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | 169.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 169.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 161.00 | 36 135.00 | | 27 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 161.00 | 49 135.00 | | 27 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 831.00 | -48 966.00 | | -26 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 072.00 | 92 354.00 | | 164 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 704.00 | 2 732 986.00 | | 2 947 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 955.00 | 2 508 821.00 | | 2 537 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 749.00 | 224 164.00 | | 409 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 319.00 | | 53 170.00 | 396 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 037.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 444 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 281.00 | | 53 170.00 | 341 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 502.00 | 73 870.00 | | 57 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 502.00 | 73 870.00 | | 57 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 683.00 | 27 161.00 | 219.00 | 36 683.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 173.00 | 10 853.00 | 3 816.00 | 32 173.00 |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | 2 690.00 | 610.00 | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | 2 690.00 | 610.00 | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 711.00 | 40 704.00 | 4 645.00 | 80 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 542.00 | 4 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 161.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 495.00 | 256 495.00 | | 256 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 618.00 | 217 618.00 | | 217 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UX Autres créances clients | 676 689.00 | 676 689.00 | | 676 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 280 475.00 | 280 475.00 | | 280 475.00 |
VI Groupe et associés | 164 072.00 | 164 072.00 | | 164 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 017.00 | 1 015 017.00 | | 1 015 017.00 |
VW T.V.A. | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 340.00 | 914 340.00 | | 914 340.00 |