| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 4 632.00 | 3 425.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 169.00 | 214 024.00 | 315 145.00 | 529 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 226.00 | 218 655.00 | 368 570.00 | 587 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 331 957.00 | | 331 957.00 | 331 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 398.00 | 14 509.00 | 736 889.00 | 751 398.00 |
BZ Autres créances | 533 726.00 | | 533 726.00 | 533 726.00 |
CF Disponibilités | 333 023.00 | | 333 023.00 | 333 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 720.00 | 14 509.00 | 1 936 211.00 | 1 950 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 945.00 | 233 165.00 | 2 304 781.00 | 2 537 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 337 888.00 | 278 139.00 | | 337 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 520.00 | 409 749.00 | | 386 520.00 |
DK Provisions réglementées | 68 227.00 | 63 625.00 | | 68 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 635.00 | 1 103 513.00 | | 1 144 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 699.00 | 39 210.00 | | 35 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 699.00 | 39 210.00 | | 35 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | 3 868.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 850.00 | 256 496.00 | | 378 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 170.00 | 466 943.00 | | 580 170.00 |
EA Autres dettes | 163 412.00 | 190 901.00 | | 163 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 447.00 | 918 208.00 | | 1 124 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 781.00 | 2 060 931.00 | | 2 304 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 458.00 | 51.00 | 564 509.00 | 564 458.00 |
FG Production vendue services | 2 807 215.00 | 25.00 | 2 807 240.00 | 2 807 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 673.00 | 76.00 | 3 371 748.00 | 3 371 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 110.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 411.00 | 220.00 | | 9 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 416.00 | 330.00 | | 9 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 013.00 | 27 161.00 | | 14 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 013.00 | 27 161.00 | | 14 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | -26 831.00 | | -4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 922.00 | 164 072.00 | | 138 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 118.00 | 2 947 704.00 | | 3 462 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 597.00 | 2 537 955.00 | | 3 075 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 520.00 | 409 749.00 | | 386 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 3 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 3 000.00 | 39 000.00 |